| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196 618.00 | 1 179 694.00 | 16 925.00 | 1 196 618.00 |
AN Terrains | 1 378 568.00 | 611 718.00 | 766 850.00 | 1 378 568.00 |
AP Constructions | 8 070 783.00 | 5 919 840.00 | 2 150 943.00 | 8 070 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 722 243.00 | 63 224 777.00 | 7 497 466.00 | 70 722 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 804.00 | 1 260 223.00 | 104 580.00 | 1 364 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 301 179.00 | | 2 301 179.00 | 2 301 179.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 102 446.00 | 72 238 327.00 | 12 864 119.00 | 85 102 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 568 145.00 | 408 070.00 | 2 160 075.00 | 2 568 145.00 |
BN En cours de production de biens | 1 420 724.00 | 139 228.00 | 1 281 496.00 | 1 420 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 938 898.00 | 205 864.00 | 1 733 034.00 | 1 938 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 475 279.00 | 33 398.00 | 12 441 880.00 | 12 475 279.00 |
BZ Autres créances | 3 065 454.00 | | 3 065 454.00 | 3 065 454.00 |
CF Disponibilités | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 491 881.00 | 786 561.00 | 20 705 321.00 | 21 491 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 594 328.00 | 73 024 888.00 | 33 569 440.00 | 106 594 328.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200 000.00 | 16 200 000.00 | | 16 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 219.00 | 129 219.00 | | 129 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |
DG Autres réserves | 1 588 726.00 | 1 588 726.00 | | 1 588 726.00 |
DH Report à nouveau | -12 721 192.00 | -3 059 842.00 | | -12 721 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 513 233.00 | -9 661 350.00 | | -8 513 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 832 305.00 | 1 629 060.00 | | 1 832 305.00 |
DK Provisions réglementées | 2 986 218.00 | 2 849 715.00 | | 2 986 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 659.00 | 9 759 145.00 | | 1 585 659.00 |
DP Provisions pour risques | 237 861.00 | 266 960.00 | | 237 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 672 694.00 | 13 327 179.00 | | 7 672 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 910 555.00 | 13 594 139.00 | | 7 910 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 279.00 | 302 307.00 | | 650 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 126 167.00 | 1 189 209.00 | | 6 126 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 612 839.00 | 9 249 973.00 | | 10 612 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 718 013.00 | 3 802 600.00 | | 3 718 013.00 |
EA Autres dettes | 2 965 927.00 | 4 539 453.00 | | 2 965 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 073 225.00 | 19 083 542.00 | | 24 073 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 569 440.00 | 42 436 826.00 | | 33 569 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 832 870.00 | 16 625 872.00 | 25 458 742.00 | 8 832 870.00 |
FG Production vendue services | 205 930.00 | 6 817 352.00 | 7 023 282.00 | 205 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 038 800.00 | 23 443 224.00 | 32 482 024.00 | 9 038 800.00 |
FM Production stockée | | | 2 416 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 354 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 287 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 821 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 730 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 676 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 821 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 663.00 | |
GE Autres charges | | | 11 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 278 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 990 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 000 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 733.00 | 8 123 453.00 | | 91 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 322.00 | 189 504.00 | | 199 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 922 815.00 | 1 012 898.00 | | 922 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213 870.00 | 9 325 855.00 | | 1 213 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 907.00 | | | 401 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 585.00 | 160 161.00 | | 47 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 905.00 | 9 061 058.00 | | 459 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 397.00 | 9 221 219.00 | | 909 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 473.00 | 104 636.00 | | 304 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 133.00 | -264 596.00 | | -183 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 504 384.00 | 50 015 494.00 | | 41 504 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 017 617.00 | 59 676 844.00 | | 50 017 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 513 233.00 | -9 661 350.00 | | -8 513 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 107 871.00 | | 2 973 473.00 | 83 107 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 934.00 | 26 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 748 592.00 | 281 105.00 | 85 102 446.00 | 748 592.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 748 592.00 | 169 171.00 | 83 837 577.00 | 748 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 618.00 | | | 1 196 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 731 067.00 | | 2 973 473.00 | 81 731 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 111.00 | | | 138 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 780 903.00 | 1 789 670.00 | 33 746.00 | 69 780 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172 957.00 | 6 737.00 | | 1 172 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 565 872.00 | 1 782 933.00 | 33 746.00 | 68 565 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 849 715.00 | 459 905.00 | 323 402.00 | 2 849 715.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 594 139.00 | 143 663.00 | 5 827 246.00 | 13 594 139.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 749 085.00 | | 47 585.00 | 749 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 419 315.00 | 333 847.00 | | 419 315.00 |
6T Sur comptes clients | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201 799.00 | 333 847.00 | 47 585.00 | 1 201 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 645 653.00 | 937 415.00 | 6 198 233.00 | 17 645 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477 510.00 | 5 275 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 459 905.00 | 922 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 126 167.00 | 6 014 567.00 | 111 600.00 | 6 126 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 612 839.00 | 10 612 839.00 | | 10 612 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 958 822.00 | 1 958 822.00 | | 1 958 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 676 546.00 | 1 676 546.00 | | 1 676 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965 927.00 | 2 965 927.00 | | 2 965 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
UX Autres créances clients | 12 435 034.00 | 12 435 034.00 | | 12 435 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
VB T. V. A. | 647 475.00 | 647 475.00 | | 647 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 661 609.00 | 1 661 609.00 | | 1 661 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 279.00 | 650 279.00 | | 650 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61.00 | | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255 453.00 | 255 453.00 | | 255 453.00 |
VP Divers | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 645.00 | 82 645.00 | | 82 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 717.00 | 308 717.00 | | 308 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 566 909.00 | 15 526 664.00 | 40 244.00 | 15 566 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 073 225.00 | 23 961 625.00 | 111 600.00 | 24 073 225.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |