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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 268 329.00 | | 268 329.00 | 268 329.00 |
AP Constructions | 5 107 497.00 | 96 019.00 | 5 011 477.00 | 5 107 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 341.00 | 569.00 | 3 772.00 | 4 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 975.00 | | 238 975.00 | 238 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 700 241.00 | 96 588.00 | 5 603 653.00 | 5 700 241.00 |
BZ Autres créances | 45 968.00 | | 45 968.00 | 45 968.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 60 868.00 | | 60 868.00 | 60 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 169.00 | | 110 169.00 | 110 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 410.00 | 96 588.00 | 5 713 821.00 | 5 810 410.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 599.00 | | | -183 599.00 |
DL TOTAL (I) | -173 599.00 | | | -173 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 273 800.00 | | | 4 273 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 812.00 | | | 84 812.00 |
EA Autres dettes | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 887 420.00 | | | 5 887 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 821.00 | | | 5 713 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 5 968 570.00 | 268 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 887 470.00 | 268 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 81 100.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96 588.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
VB T. V. A. | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 273 800.00 | | | 4 273 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 273 800.00 | | | 4 273 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 301.00 | 49 301.00 | 81 000.00 | 130 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 887 420.00 | 98 620.00 | 1 515 000.00 | 5 887 420.00 |