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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 284 193.00 | | 284 193.00 | 284 193.00 |
AP Constructions | 5 392 490.00 | 308 038.00 | 5 084 452.00 | 5 392 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 472.00 | 8 220.00 | 56 252.00 | 64 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 590 474.00 | | 1 590 474.00 | 1 590 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 807.00 | | 213 807.00 | 213 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 545 536.00 | 316 259.00 | 7 229 277.00 | 7 545 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 657.00 | | 133 657.00 | 133 657.00 |
BZ Autres créances | 475 410.00 | | 475 410.00 | 475 410.00 |
CF Disponibilités | 370 435.00 | | 370 435.00 | 370 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 478.00 | | 983 478.00 | 983 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 529 013.00 | 316 259.00 | 8 212 755.00 | 8 529 013.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 599.00 | | | -183 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 057.00 | -183 599.00 | | -436 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 418.00 | | | 250 418.00 |
DL TOTAL (I) | -359 238.00 | -173 599.00 | | -359 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 840 890.00 | 4 273 800.00 | | 4 840 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321 906.00 | 1 515 000.00 | | 3 321 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 441.00 | 84 812.00 | | 385 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
EA Autres dettes | | 13 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 571 993.00 | 5 887 420.00 | | 8 571 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 212 755.00 | 5 713 821.00 | | 8 212 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 040.00 | 98 620.00 | | 515 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 321 906.00 | | | 3 321 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700 241.00 | | 2 069 991.00 | 5 700 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 697.00 | 7 545 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 697.00 | 7 331 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 619 141.00 | | 1 937 184.00 | 5 619 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 100.00 | | 132 807.00 | 81 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 588.00 | 219 670.00 | | 96 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 588.00 | 219 670.00 | | 96 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 441.00 | 385 441.00 | | 385 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 807.00 | | 213 807.00 | 213 807.00 |
UX Autres créances clients | 133 657.00 | 133 657.00 | | 133 657.00 |
VB T. V. A. | 178 568.00 | 178 568.00 | | 178 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 840 890.00 | 105 843.00 | 1 214 351.00 | 4 840 890.00 |
VI Groupe et associés | 3 321 906.00 | | 3 321 906.00 | 3 321 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 977.00 | | | 561 977.00 |
VP Divers | 250 418.00 | 250 418.00 | | 250 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 850.00 | 613 043.00 | 213 807.00 | 826 850.00 |
VW T.V.A. | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 571 993.00 | 515 040.00 | 4 536 257.00 | 8 571 993.00 |