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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 284 193.00 | | 284 193.00 | 284 193.00 |
AP Constructions | 11 130 215.00 | 778 934.00 | 10 351 281.00 | 11 130 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 279.00 | 16 205.00 | 20 074.00 | 36 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 863 506.00 | | 1 863 506.00 | 1 863 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 314 293.00 | 795 140.00 | 12 519 154.00 | 13 314 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 611 724.00 | | 611 724.00 | 611 724.00 |
CF Disponibilités | 78 916.00 | | 78 916.00 | 78 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 257.00 | | 692 257.00 | 692 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 006 550.00 | 795 140.00 | 13 211 410.00 | 14 006 550.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 066.00 | -619 656.00 | | -1 016 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 464.00 | -396 409.00 | | -442 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 212 542.00 | 683 847.00 | | 1 212 542.00 |
DL TOTAL (I) | -235 988.00 | -322 219.00 | | -235 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 138 671.00 | 5 621 603.00 | | 7 138 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 928 490.00 | 5 437 393.00 | | 5 928 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 878.00 | 267 111.00 | | 378 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359.00 | 91.00 | | 1 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 447 398.00 | 11 333 702.00 | | 13 447 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 211 410.00 | 11 011 484.00 | | 13 211 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 652 612.00 | 11 333 702.00 | | 6 652 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 840 414.00 | | 8 847 272.00 | 10 840 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691 703.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 681 690.00 | 691 703.00 | 13 314 293.00 | 5 681 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 681 690.00 | | 13 314 193.00 | 5 681 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 189 973.00 | | 8 805 910.00 | 10 189 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 441.00 | | 41 362.00 | 650 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 699.00 | 240 441.00 | | 554 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 699.00 | 240 441.00 | | 554 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 878.00 | 378 878.00 | | 378 878.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 172 217.00 | 172 217.00 | | 172 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 138 671.00 | 343 886.00 | 2 074 271.00 | 7 138 671.00 |
VI Groupe et associés | 5 928 490.00 | 5 928 490.00 | | 5 928 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 619 021.00 | | | 1 619 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 952.00 | | | 101 952.00 |
VP Divers | 402 499.00 | 402 499.00 | | 402 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 341.00 | 613 341.00 | | 613 341.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 447 398.00 | 6 652 612.00 | 2 074 271.00 | 13 447 398.00 |