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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 284 193.00 | | 284 193.00 | 284 193.00 |
AP Constructions | 5 394 396.00 | 530 198.00 | 4 864 198.00 | 5 394 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 074.00 | 24 501.00 | 104 574.00 | 129 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 382 309.00 | | 4 382 309.00 | 4 382 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 341.00 | | 650 341.00 | 650 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 840 414.00 | 554 699.00 | 10 285 715.00 | 10 840 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BZ Autres créances | 568 907.00 | | 568 907.00 | 568 907.00 |
CF Disponibilités | 152 279.00 | | 152 279.00 | 152 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 769.00 | | 725 769.00 | 725 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 566 183.00 | 554 699.00 | 11 011 484.00 | 11 566 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650 341.00 | | | 650 341.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -619 656.00 | -183 599.00 | | -619 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 409.00 | -436 057.00 | | -396 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 683 847.00 | 250 418.00 | | 683 847.00 |
DL TOTAL (I) | -322 219.00 | -359 238.00 | | -322 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 621 603.00 | 4 840 890.00 | | 5 621 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 437 393.00 | 3 321 906.00 | | 5 437 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 111.00 | 385 441.00 | | 267 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | 23 756.00 | | 91.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 333 702.00 | 8 571 993.00 | | 11 333 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 011 484.00 | 8 212 755.00 | | 11 011 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 751 852.00 | 515 040.00 | | 5 751 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 437 393.00 | | | 5 437 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 545 536.00 | | 3 458 929.00 | 7 545 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 889.00 | 650 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 051.00 | 10 840 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 162.00 | 10 189 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 331 629.00 | | 2 924 506.00 | 7 331 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 907.00 | | 534 423.00 | 213 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 259.00 | 238 440.00 | | 316 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 259.00 | 238 440.00 | | 316 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 111.00 | 267 111.00 | | 267 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650 341.00 | 650 341.00 | | 650 341.00 |
UX Autres créances clients | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 218 921.00 | 218 921.00 | | 218 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 621 603.00 | 39 752.00 | 1 448 625.00 | 5 621 603.00 |
VI Groupe et associés | 5 437 393.00 | 5 437 393.00 | | 5 437 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 863 108.00 | | | 863 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 471.00 | | | 80 471.00 |
VP Divers | 333 447.00 | 333 447.00 | | 333 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 831.00 | 1 223 831.00 | | 1 223 831.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 333 702.00 | 5 751 852.00 | 1 448 625.00 | 11 333 702.00 |