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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 035.00 | 4 102.00 | 26 933.00 | 31 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 849.00 | 176 770.00 | 1 010 079.00 | 1 186 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 784.00 | 56 487.00 | 453 297.00 | 509 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 668.00 | 237 359.00 | 1 559 309.00 | 1 796 668.00 |
BT Marchandises | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
BZ Autres créances | 46 555.00 | | 46 555.00 | 46 555.00 |
CF Disponibilités | 225 561.00 | | 225 561.00 | 225 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 909.00 | | 344 909.00 | 344 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 577.00 | 237 359.00 | 1 904 218.00 | 2 141 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 891.00 | | | 131 891.00 |
DL TOTAL (I) | 133 091.00 | | | 133 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 522.00 | | | 1 474 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 790.00 | | | 128 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 883.00 | | | 104 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 121.00 | | | 1 771 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 218.00 | | | 1 904 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 796 668.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796 668.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 035.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696 633.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 69 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 237 359.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 233 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 790.00 | 128 790.00 | | 128 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 883.00 | 104 883.00 | | 104 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 522.00 | 235 785.00 | 974 524.00 | 1 474 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 737.00 | | | 216 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 860.00 | 86 860.00 | 69 000.00 | 155 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 127.00 | 532 391.00 | 974 524.00 | 1 771 127.00 |