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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 035.00 | 13 168.00 | 17 867.00 | 31 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 283.00 | 570 514.00 | 645 769.00 | 1 216 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 784.00 | 181 152.00 | 328 632.00 | 509 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 102.00 | 764 834.00 | 1 061 268.00 | 1 826 102.00 |
BT Marchandises | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BZ Autres créances | 124 149.00 | | 124 149.00 | 124 149.00 |
CF Disponibilités | 421 116.00 | | 421 116.00 | 421 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 509.00 | | 54 509.00 | 54 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 827.00 | | 661 827.00 | 661 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 929.00 | 764 834.00 | 1 723 095.00 | 2 487 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 62 948.00 | 26 993.00 | | 62 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 659.00 | 35 955.00 | | 295 659.00 |
DL TOTAL (I) | 359 927.00 | 64 268.00 | | 359 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 964.00 | 1 182 138.00 | | 939 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 566.00 | 159 303.00 | | 160 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 473.00 | 76 789.00 | | 124 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 043.00 | 74 264.00 | | 138 043.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 168.00 | 1 492 494.00 | | 1 363 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 095.00 | 1 556 762.00 | | 1 723 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 495.00 | 1 492 494.00 | | 667 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 647.00 | | 11 455.00 | 1 814 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 612.00 | | 11 455.00 | 1 714 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 635.00 | 235 199.00 | | 529 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 159.00 | 4 009.00 | | 9 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 476.00 | 231 190.00 | | 520 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 473.00 | 124 473.00 | | 124 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 295.00 | 13 298.00 | | 13 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VB T. V. A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VC Groupe et associés | 103 240.00 | 103 240.00 | | 103 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 964.00 | 244 291.00 | 661 467.00 | 939 964.00 |
VI Groupe et associés | 160 566.00 | 160 566.00 | | 160 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 972.00 | | | 241 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 509.00 | 41 672.00 | 12 838.00 | 54 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 055.00 | 178 217.00 | 81 838.00 | 260 055.00 |
VW T.V.A. | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 168.00 | 667 495.00 | 661 467.00 | 1 363 168.00 |