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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 035.00 | 6 457.00 | 24 578.00 | 31 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 237.00 | 277 827.00 | 915 410.00 | 1 193 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 784.00 | 88 518.00 | 421 266.00 | 509 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 056.00 | 372 802.00 | 1 430 254.00 | 1 803 056.00 |
BT Marchandises | 52 796.00 | | 52 796.00 | 52 796.00 |
BZ Autres créances | 89 580.00 | 258.00 | 89 322.00 | 89 580.00 |
CF Disponibilités | 64 388.00 | | 64 388.00 | 64 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 787.00 | 258.00 | 231 529.00 | 231 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 843.00 | 373 060.00 | 1 661 783.00 | 2 034 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 771.00 | | | 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 222.00 | 131 891.00 | | 26 222.00 |
DL TOTAL (I) | 28 313.00 | 133 091.00 | | 28 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 364.00 | 1 474 522.00 | | 1 374 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 159.00 | 62 933.00 | | 142 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 249.00 | 128 790.00 | | 77 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 239.00 | 104 883.00 | | 39 239.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 470.00 | 1 771 127.00 | | 1 633 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 783.00 | 1 904 218.00 | | 1 661 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 668.00 | | 6 388.00 | 1 796 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 703 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 633.00 | | 6 388.00 | 1 696 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 359.00 | 135 443.00 | | 237 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 102.00 | 2 355.00 | | 4 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 257.00 | 133 088.00 | | 233 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 249.00 | 77 249.00 | | 77 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 618.00 | 142 618.00 | | 142 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 402.00 | 211 281.00 | 962 738.00 | 1 365 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 117.00 | | | 112 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 976.00 | 86 976.00 | | 86 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 603.00 | 114 603.00 | 69 000.00 | 183 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 470.00 | 479 349.00 | 962 738.00 | 1 633 470.00 |