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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 035.00 | 9 159.00 | 21 876.00 | 31 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 828.00 | 395 207.00 | 809 620.00 | 1 204 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 784.00 | 125 269.00 | 384 515.00 | 509 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 647.00 | 529 635.00 | 1 285 011.00 | 1 814 647.00 |
BT Marchandises | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 911.00 | 384.00 | 5 528.00 | 5 911.00 |
BZ Autres créances | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
CF Disponibilités | 141 580.00 | | 141 580.00 | 141 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 134.00 | 384.00 | 271 750.00 | 272 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 781.00 | 530 019.00 | 1 556 762.00 | 2 086 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 26 993.00 | 771.00 | | 26 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 955.00 | 26 222.00 | | 35 955.00 |
DL TOTAL (I) | 64 268.00 | 28 313.00 | | 64 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 138.00 | 1 374 364.00 | | 1 182 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 303.00 | 142 159.00 | | 159 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 789.00 | 77 249.00 | | 76 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 264.00 | 39 239.00 | | 74 264.00 |
EA Autres dettes | | 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 492 494.00 | 1 633 470.00 | | 1 492 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 762.00 | 1 661 783.00 | | 1 556 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 056.00 | 11 590.00 | | 1 803 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 021.00 | 11 590.00 | | 1 703 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 802.00 | 156 833.00 | 529 635.00 | 372 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 457.00 | 2 702.00 | 9 159.00 | 6 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 345.00 | 154 131.00 | 520 476.00 | 366 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 264.00 | 74 264.00 | | 74 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 303.00 | 159 303.00 | | 159 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 138.00 | 238 479.00 | 886 669.00 | 1 182 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 026.00 | | | 180 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 322.00 | 85 322.00 | 69 000.00 | 154 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 494.00 | 548 835.00 | 886 669.00 | 1 492 494.00 |