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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 57 772.00 | 3 801.00 | 53 971.00 | 57 772.00 |
AP Constructions | 534 391.00 | 302 970.00 | 231 421.00 | 534 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 238.00 | 146 014.00 | 19 224.00 | 165 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 274.00 | 508 206.00 | 339 067.00 | 847 274.00 |
BT Marchandises | 37 851.00 | 22 418.00 | 15 433.00 | 37 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 224.00 | | 99 224.00 | 99 224.00 |
BZ Autres créances | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CF Disponibilités | 305 617.00 | | 305 617.00 | 305 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 462 719.00 | 22 418.00 | 440 301.00 | 462 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 994.00 | 530 624.00 | 779 369.00 | 1 309 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DH Report à nouveau | 151 934.00 | 122 832.00 | | 151 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 213.00 | 29 102.00 | | 8 213.00 |
DK Provisions réglementées | 38 640.00 | 35 440.00 | | 38 640.00 |
DL TOTAL (I) | 219 749.00 | 208 336.00 | | 219 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 332.00 | 186 261.00 | | 67 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 706.00 | 96 341.00 | | 91 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | 11 392.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 868.00 | 35 394.00 | | 93 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 758.00 | 42 946.00 | | 36 758.00 |
EA Autres dettes | 269 830.00 | 85 863.00 | | 269 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 619.00 | 458 199.00 | | 559 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 369.00 | 666 535.00 | | 779 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 545.00 | 355 112.00 | | 551 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 590.00 | 35 559.00 | | 17 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 595.00 | | 1 072 595.00 | 1 072 595.00 |
FD Production vendue biens | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
FG Production vendue services | 82 828.00 | | 82 828.00 | 82 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 783.00 | | 1 170 783.00 | 1 170 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 3 234.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | -3 234.00 | | -1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 3 869.00 | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 528.00 | 1 086 069.00 | | 1 203 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 315.00 | 1 056 967.00 | | 1 195 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 213.00 | 29 102.00 | | 8 213.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 294.00 | 4 553.00 | | 4 294.00 |