| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 099.00 | | 78 099.00 | 78 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 137.00 | 1 104.00 | 1 352 034.00 | 1 353 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 019.00 | | 162 019.00 | 162 019.00 |
BZ Autres créances | 922 941.00 | | 922 941.00 | 922 941.00 |
CF Disponibilités | 725 320.00 | | 725 320.00 | 725 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 848.00 | | 1 830 848.00 | 1 830 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 985.00 | 1 104.00 | 3 182 882.00 | 3 183 985.00 |
CU Autres participations | 1 273 905.00 | | 1 273 905.00 | 1 273 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 300.00 | 357 300.00 | | 357 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
DG Autres réserves | 1 804 805.00 | 1 422 570.00 | | 1 804 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 451.00 | 382 235.00 | | 258 451.00 |
DK Provisions réglementées | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 537.00 | 2 278 086.00 | | 2 536 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 847.00 | 827 124.00 | | 499 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 866.00 | 4 569.00 | | 8 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 632.00 | 125 516.00 | | 137 632.00 |
EA Autres dettes | | 75 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 345.00 | 1 042 141.00 | | 646 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 882.00 | 3 320 227.00 | | 3 182 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 345.00 | 1 042 141.00 | | 646 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 163.00 | | 561 163.00 | 561 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 163.00 | | 561 163.00 | 561 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 529.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 787.00 | 14 791.00 | | 12 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 336.00 | | | 69 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 429.00 | 9.00 | | 10 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 333.00 | 73 750.00 | | 73 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 762.00 | 73 759.00 | | 83 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 213.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 253.00 | 41 471.00 | | 34 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 332.00 | 46 152.00 | | 34 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 430.00 | 27 607.00 | | 49 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 539.00 | 41 021.00 | | 43 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 844.00 | 1 007 644.00 | | 831 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 392.00 | 625 410.00 | | 573 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 451.00 | 382 235.00 | | 258 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 390.00 | | | 1 387 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 253.00 | 1 353 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 253.00 | 79 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 455.00 | | | 113 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 935.00 | | | 1 273 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 251.00 | 76 251.00 | | 76 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 162 019.00 | 162 019.00 | | 162 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VC Groupe et associés | 921 699.00 | 921 699.00 | | 921 699.00 |
VI Groupe et associés | 499 847.00 | 499 847.00 | | 499 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 559.00 | 1 105 529.00 | 30.00 | 1 105 559.00 |
VW T.V.A. | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 345.00 | 646 345.00 | | 646 345.00 |