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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 099.00 | | 78 099.00 | 78 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630.00 | 1 410.00 | 219.00 | 1 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 663.00 | 1 410.00 | 1 352 253.00 | 1 353 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 788.00 | | 226 788.00 | 226 788.00 |
BZ Autres créances | 1 801 232.00 | | 1 801 232.00 | 1 801 232.00 |
CF Disponibilités | 90 566.00 | | 90 566.00 | 90 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 036.00 | | 2 175 036.00 | 2 175 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 699.00 | 1 410.00 | 3 527 289.00 | 3 528 699.00 |
CU Autres participations | 1 273 905.00 | | 1 273 905.00 | 1 273 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 300.00 | 357 300.00 | | 357 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
DG Autres réserves | 1 467 266.00 | 1 563 260.00 | | 1 467 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 352.00 | 404 006.00 | | 409 352.00 |
DK Provisions réglementées | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 899.00 | 2 440 547.00 | | 2 349 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 120.00 | 505 994.00 | | 844 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 790.00 | 9 940.00 | | 12 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 480.00 | 170 986.00 | | 320 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 390.00 | 686 921.00 | | 1 177 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 289.00 | 3 127 468.00 | | 3 527 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 390.00 | 686 921.00 | | 1 177 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 301.00 | | 726 301.00 | 726 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 301.00 | | 726 301.00 | 726 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 560.00 | 8 780.00 | | 8 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 314.00 | 17 218.00 | | 20 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 072.00 | 990 058.00 | | 1 117 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 720.00 | 586 052.00 | | 707 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 352.00 | 404 006.00 | | 409 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 813.00 | 23 715.00 | | 9 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 663.00 | | | 1 353 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 728.00 | | | 79 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 935.00 | | | 1 273 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147.00 | 263.00 | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | 263.00 | | 1 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 213.00 | 239 213.00 | | 239 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 226 788.00 | 226 788.00 | | 226 788.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VC Groupe et associés | 1 799 399.00 | 1 799 399.00 | | 1 799 399.00 |
VI Groupe et associés | 844 120.00 | 844 120.00 | | 844 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 500.00 | 2 084 470.00 | 30.00 | 2 084 500.00 |
VW T.V.A. | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 390.00 | 1 177 390.00 | 1.00 | 1 177 390.00 |