| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 099.00 | | 78 099.00 | 78 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630.00 | 1 147.00 | 482.00 | 1 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 663.00 | 1 147.00 | 1 352 516.00 | 1 353 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 806.00 | | 130 806.00 | 130 806.00 |
BZ Autres créances | 1 307 939.00 | | 1 307 939.00 | 1 307 939.00 |
CF Disponibilités | 316 197.00 | | 316 197.00 | 316 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 952.00 | | 1 774 952.00 | 1 774 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 615.00 | 1 147.00 | 3 127 468.00 | 3 128 615.00 |
CU Autres participations | 1 273 905.00 | | 1 273 905.00 | 1 273 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 300.00 | 357 300.00 | | 357 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
DG Autres réserves | 1 563 260.00 | 1 804 805.00 | | 1 563 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 006.00 | 258 451.00 | | 404 006.00 |
DK Provisions réglementées | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 547.00 | 2 536 537.00 | | 2 440 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 994.00 | 499 847.00 | | 505 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 940.00 | 8 866.00 | | 9 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 986.00 | 137 632.00 | | 170 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 921.00 | 646 345.00 | | 686 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 468.00 | 3 182 882.00 | | 3 127 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 921.00 | 646 345.00 | | 686 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 011.00 | | 605 011.00 | 605 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 011.00 | | 605 011.00 | 605 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 780.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 780.00 | 12 787.00 | | 8 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 037.00 | | | 87 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 79.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 34 332.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 49 430.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 218.00 | 43 539.00 | | 17 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 058.00 | 831 844.00 | | 990 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 052.00 | 573 392.00 | | 586 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 006.00 | 258 451.00 | | 404 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 715.00 | 12 890.00 | | 23 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 137.00 | | 526.00 | 1 353 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 202.00 | | 526.00 | 79 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 935.00 | | | 1 273 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104.00 | 44.00 | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | 44.00 | | 1 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 934.00 | 117 934.00 | | 117 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 130 806.00 | 130 806.00 | | 130 806.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 280 113.00 | 1 280 113.00 | | 1 280 113.00 |
VI Groupe et associés | 505 994.00 | 505 994.00 | | 505 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 786.00 | 1 458 756.00 | 30.00 | 1 458 786.00 |
VW T.V.A. | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 921.00 | 686 921.00 | | 686 921.00 |