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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 836.00 | 150.00 | 1 987.00 |
AH Fonds commercial | 96 130.00 | 11 400.00 | 84 730.00 | 96 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 602.00 | 9 610.00 | 3 992.00 | 13 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 720.00 | 22 847.00 | 88 873.00 | 111 720.00 |
BP En cours de production de services | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 223.00 | 2 250.00 | 30 973.00 | 33 223.00 |
BZ Autres créances | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CF Disponibilités | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 511.00 | 2 250.00 | 77 261.00 | 79 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 231.00 | 25 097.00 | 166 134.00 | 191 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 173.00 | | | 94 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DL TOTAL (I) | 99 059.00 | | | 99 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 075.00 | | | 67 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 134.00 | | | 166 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 721.00 | | | 111 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 118.00 | | | 98 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 380.00 | 3 067.00 | 11 447.00 | 8 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 663.00 | 1 837.00 | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205.00 | 2 405.00 | 9 610.00 | 7 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UX Autres créances clients | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 083.00 | 11 654.00 | 1 429.00 | 13 083.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 075.00 | 65 647.00 | 1 429.00 | 67 075.00 |