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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AH Fonds commercial | 496 130.00 | 11 400.00 | 484 730.00 | 496 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 602.00 | 13 816.00 | 19 785.00 | 33 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 720.00 | 27 204.00 | 504 515.00 | 531 720.00 |
BP En cours de production de services | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 727.00 | 2 250.00 | 86 477.00 | 88 727.00 |
BZ Autres créances | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CF Disponibilités | 122 251.00 | | 122 251.00 | 122 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 131.00 | 2 250.00 | 230 881.00 | 233 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 852.00 | 29 454.00 | 735 397.00 | 764 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 113 213.00 | | | 113 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
DL TOTAL (I) | 124 851.00 | | | 124 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 832.00 | | | 432 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 051.00 | | | 78 051.00 |
EA Autres dettes | 61 237.00 | | | 61 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 546.00 | | | 610 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 397.00 | | | 735 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 772.00 | | | 237 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 721.00 | | 420 000.00 | 111 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 118.00 | | 400 000.00 | 98 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 603.00 | | 20 000.00 | 13 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 297.00 | 2 507.00 | | 13 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 309.00 | 2 507.00 | | 11 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
UX Autres créances clients | 88 728.00 | 88 728.00 | | 88 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 832.00 | 62 458.00 | 255 594.00 | 432 832.00 |
VI Groupe et associés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 413.00 | | | 448 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 330.00 | 97 330.00 | | 97 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 146.00 | 237 772.00 | 255 594.00 | 608 146.00 |