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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AH Fonds commercial | 96 130.00 | 11 400.00 | 84 730.00 | 96 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 602.00 | 11 309.00 | 2 293.00 | 13 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 720.00 | 24 697.00 | 87 023.00 | 111 720.00 |
BP En cours de production de services | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 955.00 | 2 250.00 | 29 705.00 | 31 955.00 |
BZ Autres créances | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CF Disponibilités | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 066.00 | 2 250.00 | 95 816.00 | 98 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 786.00 | 26 947.00 | 182 839.00 | 209 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 959.00 | | | 97 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
DL TOTAL (I) | 114 313.00 | | | 114 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 839.00 | | | 182 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 721.00 | | | 111 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 118.00 | | | 98 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 447.00 | 1 850.00 | | 11 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | 151.00 | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 610.00 | 1 699.00 | | 9 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UX Autres créances clients | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |