| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 353.00 | 214.00 | 4 139.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 183.00 | 214.00 | 46 969.00 | 47 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BZ Autres créances | 79 569.00 | | 79 569.00 | 79 569.00 |
CF Disponibilités | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 227.00 | 214.00 | 143 013.00 | 143 227.00 |
CU Autres participations | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 856.00 | -27 924.00 | | -30 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 561.00 | -2 932.00 | | -18 561.00 |
DL TOTAL (I) | -47 917.00 | -29 356.00 | | -47 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 990.00 | 40 470.00 | | 98 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 354.00 | 6 460.00 | | 10 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 611.00 | 16 889.00 | | 51 611.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 930.00 | 63 819.00 | | 190 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 013.00 | 34 463.00 | | 143 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 930.00 | 63 819.00 | | 190 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
FG Production vendue services | 58 618.00 | | 58 618.00 | 58 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 733.00 | | 88 733.00 | 88 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 22 596.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 009.00 | 22 596.00 | | 5 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 022.00 | 658.00 | | 5 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 022.00 | 658.00 | | 10 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 012.00 | 21 938.00 | | -5 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 242.00 | 240 149.00 | | 95 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 803.00 | 243 081.00 | | 113 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 561.00 | -2 932.00 | | -18 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710.00 | | 51 973.00 | 3 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 47 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 34 640.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 980.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | 214.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VC Groupe et associés | 78 742.00 | 78 742.00 | | 78 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 98 884.00 | 98 884.00 | | 98 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 870.00 | 80 870.00 | | 80 870.00 |
VW T.V.A. | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 727.00 | 163 727.00 | | 163 727.00 |