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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 170.00 | 680.00 | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 196 541.00 | | 196 541.00 | 196 541.00 |
AP Constructions | 1 985 862.00 | 1 912 837.00 | 73 025.00 | 1 985 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 315.00 | 1 875 474.00 | 96 841.00 | 1 972 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 255.00 | 298 797.00 | 6 458.00 | 305 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 508 221.00 | 4 087 278.00 | 420 942.00 | 4 508 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 377 115.00 | 1 590 467.00 | 8 786 648.00 | 10 377 115.00 |
BZ Autres créances | 12 439 311.00 | 1 926.00 | 12 437 385.00 | 12 439 311.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 816 426.00 | 1 592 393.00 | 21 224 033.00 | 22 816 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 324 647.00 | 5 679 671.00 | 21 644 976.00 | 27 324 647.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 344.00 | 1 816.00 | | 1 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 787 581.00 | 1 787 141.00 | | 1 787 581.00 |
DL TOTAL (I) | 6 738 925.00 | 6 738 957.00 | | 6 738 925.00 |
DP Provisions pour risques | 286 244.00 | 180 319.00 | | 286 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 273.00 | 10 089 158.00 | | 149 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 516.00 | 10 269 477.00 | | 435 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 214.00 | 6 938.00 | | 286 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678 248.00 | 1 022 952.00 | | 678 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 866 501.00 | 5 562 895.00 | | 5 866 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 091.00 | 788 538.00 | | 954 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 811.00 | 861.00 | | 6 811.00 |
EA Autres dettes | 6 672 273.00 | 5 455 223.00 | | 6 672 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 390.00 | 1 187 593.00 | | 6 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 470 534.00 | 14 025 000.00 | | 14 470 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 644 976.00 | 31 033 435.00 | | 21 644 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 521 843.00 | | 24 521 843.00 | 24 521 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 521 843.00 | | 24 521 843.00 | 24 521 843.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 942 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 659 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 002 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 178.00 | |
GE Autres charges | | | 318 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 314 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 627 653.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 595 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 230.00 | 18 560.00 | | 5 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 900 333.00 | | | 11 900 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 905 562.00 | 18 560.00 | | 11 905 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 899 052.00 | | | 11 899 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 551.00 | 3 328.00 | | 22 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 921 603.00 | 102 655.00 | | 11 921 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 040.00 | -84 095.00 | | -16 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 540.00 | 9 536.00 | | 21 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770 072.00 | 861 803.00 | | 770 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 848 106.00 | 25 090 655.00 | | 37 848 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 060 525.00 | 23 303 514.00 | | 36 060 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 787 581.00 | 1 787 141.00 | | 1 787 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 925.00 | 1 053.00 | 22 891.00 | 25 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 920.00 | 960.00 | 22 880.00 | 21 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 005.00 | 93.00 | 11.00 | 4 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 950.00 | 1 949.00 | 11 899.00 | 9 950.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319.00 | 118.00 | 1.00 | 319.00 |
6T Sur comptes clients | 994.00 | 1 141.00 | 545.00 | 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | | | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 946.00 | 3 090.00 | 12 444.00 | 10 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 265.00 | 3 208.00 | 12 445.00 | 11 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 185.00 | 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
UX Autres créances clients | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |