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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 541.00 | | 196 541.00 | 196 541.00 |
AP Constructions | 1 980 440.00 | 1 952 182.00 | 28 258.00 | 1 980 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 329.00 | 740 868.00 | 16 460.00 | 757 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 368.00 | 162 381.00 | 7 987.00 | 170 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 174.00 | 2 892 331.00 | 282 843.00 | 3 175 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 757.00 | 184 633.00 | 1 058 124.00 | 1 242 757.00 |
BZ Autres créances | 5 802 963.00 | 1 926.00 | 5 801 037.00 | 5 802 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 045 720.00 | 186 559.00 | 6 859 162.00 | 7 045 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 220 895.00 | 3 078 890.00 | 7 142 005.00 | 10 220 895.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | 36 900.00 | 100.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 233.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 591.00 | 770 891.00 | | 513 591.00 |
DL TOTAL (I) | 5 463 725.00 | 5 721 123.00 | | 5 463 725.00 |
DP Provisions pour risques | 138 000.00 | 269 018.00 | | 138 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 183.00 | 8 009.00 | | 8 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 183.00 | 277 027.00 | | 146 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274.00 | 6 943.00 | | 2 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 383.00 | | | 376 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 792.00 | 216 949.00 | | 295 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 180.00 | 477 744.00 | | 517 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 894.00 | 244 465.00 | | 322 894.00 |
EA Autres dettes | 17 572.00 | 2 312 331.00 | | 17 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 225 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 532 096.00 | 3 484 385.00 | | 1 532 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 142 005.00 | 9 482 535.00 | | 7 142 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 657 003.00 | | 2 657 003.00 | 2 657 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 003.00 | | 2 657 003.00 | 2 657 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -53 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 18 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 424.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 288.00 | 101 333.00 | | 10 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 2 973.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 018.00 | 177 481.00 | | 101 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 306.00 | 281 787.00 | | 119 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 003.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 067.00 | 2 687.00 | | 3 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 067.00 | 9 690.00 | | 3 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 239.00 | 272 097.00 | | 116 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 106.00 | -151.00 | | 16 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 383.00 | | | 376 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 351.00 | 3 916 531.00 | | 2 833 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 759.00 | 3 145 641.00 | | 2 319 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 591.00 | 770 891.00 | | 513 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 000.00 | | 131 000.00 | 277 000.00 |
6T Sur comptes clients | 160 000.00 | 25 000.00 | | 160 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 000.00 | 25 000.00 | | 199 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 000.00 | 25 000.00 | 131 000.00 | 476 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 000.00 | 1 243 000.00 | | 1 243 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 802 000.00 | 5 802 000.00 | | 5 802 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 046 000.00 | 7 046 000.00 | | 7 046 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 000.00 | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 |