| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 196 541.00 | | 196 541.00 | 196 541.00 |
AP Constructions | 1 980 440.00 | 1 927 486.00 | 52 954.00 | 1 980 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 197.00 | 807 665.00 | 53 531.00 | 861 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 367.00 | 177 408.00 | 6 959.00 | 184 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 109.00 | 2 912 560.00 | 362 550.00 | 3 275 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 488 073.00 | 1 228 571.00 | 3 259 502.00 | 4 488 073.00 |
BZ Autres créances | 7 331 060.00 | 1 926.00 | 7 329 134.00 | 7 331 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 819 133.00 | 1 230 497.00 | 10 588 636.00 | 11 819 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 094 242.00 | 4 143 056.00 | 10 951 185.00 | 15 094 242.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 313.00 | 1 344.00 | | 1 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 628.00 | 1 787 581.00 | | 704 628.00 |
DL TOTAL (I) | 5 655 941.00 | 6 738 925.00 | | 5 655 941.00 |
DP Provisions pour risques | 383 812.00 | 286 244.00 | | 383 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 178.00 | 149 273.00 | | 14 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 990.00 | 435 516.00 | | 397 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 357.00 | 286 214.00 | | 63 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 985.00 | 678 248.00 | | 370 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 698.00 | 5 866 501.00 | | 915 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 033.00 | 954 091.00 | | 232 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 811.00 | | |
EA Autres dettes | 3 269 285.00 | 6 672 273.00 | | 3 269 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 897.00 | 6 390.00 | | 45 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 897 255.00 | 14 470 534.00 | | 4 897 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 951 185.00 | 21 644 976.00 | | 10 951 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 900 594.00 | | 3 900 594.00 | 3 900 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 900 594.00 | | 3 900 594.00 | 3 900 594.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 588 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 000.00 | |
GE Autres charges | | | 476 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 170.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 492.00 | 5 230.00 | | 19 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 317.00 | 11 900 333.00 | | 91 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 808.00 | 11 905 562.00 | | 110 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 439.00 | 11 899 052.00 | | 17 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 136.00 | 22 551.00 | | 109 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 575.00 | 11 921 603.00 | | 126 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 767.00 | -16 040.00 | | -15 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 410.00 | 21 540.00 | | 23 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 801.00 | 770 072.00 | | 319 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 397.00 | 37 848 106.00 | | 4 722 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 769.00 | 36 060 525.00 | | 4 017 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 628.00 | 1 787 581.00 | | 704 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 087 000.00 | 58 000.00 | 1 233 000.00 | 4 087 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 087 000.00 | 58 000.00 | 1 233 000.00 | 4 087 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 000.00 | 215 000.00 | 253 000.00 | 436 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 590 000.00 | 151 000.00 | 512 000.00 | 1 590 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592 000.00 | 151 000.00 | 512 000.00 | 1 592 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028 000.00 | 366 000.00 | 765 000.00 | 2 028 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 000.00 | 674 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 000.00 | 91 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 000.00 | 916 000.00 | | 916 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269 000.00 | 3 269 000.00 | | 3 269 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 488 000.00 | 4 488 000.00 | | 4 488 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 331 000.00 | 7 331 000.00 | | 7 331 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 819 000.00 | 11 819 000.00 | | 11 819 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 480 000.00 | 4 480 000.00 | | 4 480 000.00 |