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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 880 421.00 | 21 920 505.00 | 959 915.00 | 22 880 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AN Terrains | 196 541.00 | | 196 541.00 | 196 541.00 |
AP Constructions | 1 982 948.00 | 1 888 308.00 | 94 639.00 | 1 982 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 807 526.00 | 1 821 457.00 | 11 986 069.00 | 13 807 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 865.00 | 295 501.00 | 5 364.00 | 300 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 197 234.00 | 25 925 772.00 | 13 271 463.00 | 39 197 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 768 107.00 | 994 292.00 | 7 773 815.00 | 8 768 107.00 |
BZ Autres créances | 9 986 615.00 | 1 926.00 | 9 984 689.00 | 9 986 615.00 |
CF Disponibilités | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 758 190.00 | 996 218.00 | 17 761 972.00 | 18 758 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 955 424.00 | 26 921 989.00 | 31 033 435.00 | 57 955 424.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 816.00 | 2 690.00 | | 1 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 787 141.00 | 2 044 788.00 | | 1 787 141.00 |
DL TOTAL (I) | 6 738 957.00 | 6 997 478.00 | | 6 738 957.00 |
DP Provisions pour risques | 180 319.00 | 106 601.00 | | 180 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 089 158.00 | 8 171 452.00 | | 10 089 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 269 477.00 | 8 278 053.00 | | 10 269 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 938.00 | 280 374.00 | | 6 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 022 952.00 | 998 724.00 | | 1 022 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 562 895.00 | 6 568 097.00 | | 5 562 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 538.00 | 666 080.00 | | 788 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 861.00 | 1 346.00 | | 861.00 |
EA Autres dettes | 5 455 223.00 | 5 212 002.00 | | 5 455 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 187 593.00 | 1 257 378.00 | | 1 187 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 025 000.00 | 14 984 001.00 | | 14 025 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 033 435.00 | 30 259 531.00 | | 31 033 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 786 302.00 | | 23 786 302.00 | 23 786 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 786 302.00 | | 23 786 302.00 | 23 786 302.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 035 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 597 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 931.00 | |
GE Autres charges | | | 222 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 329 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 705 757.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 742 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 101 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 560.00 | 101 686.00 | | 18 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 327.00 | 106 547.00 | | 99 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 655.00 | 106 547.00 | | 102 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 095.00 | -4 861.00 | | -84 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 536.00 | 27 080.00 | | 9 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861 803.00 | 828 721.00 | | 861 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 090 655.00 | 25 921 823.00 | | 25 090 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 303 514.00 | 23 877 035.00 | | 23 303 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 787 141.00 | 2 044 788.00 | | 1 787 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 130 000.00 | 1 062 000.00 | 266 000.00 | 25 130 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 961 000.00 | 960 000.00 | | 20 961 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 169 000.00 | 102 000.00 | 266 000.00 | 4 169 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 000.00 | 279 000.00 | 178 000.00 | 218 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 000.00 | 279 000.00 | 178 000.00 | 218 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 562 000.00 | 5 562 000.00 | | 5 562 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 000.00 | 789 000.00 | | 789 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 455 000.00 | 5 455 000.00 | | 5 455 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 768 000.00 | 8 768 000.00 | | 8 768 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 987 000.00 | 9 987 000.00 | | 9 987 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 755 000.00 | 18 755 000.00 | | 18 755 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 814 000.00 | 11 814 000.00 | | 11 814 000.00 |