| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 885 724.00 | | 1 885 724.00 | 1 885 724.00 |
AP Constructions | 1 672 743.00 | 626 928.00 | 1 045 814.00 | 1 672 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627 946.00 | 1 826 698.00 | 801 248.00 | 2 627 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 987.00 | 739 158.00 | 193 829.00 | 932 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 626.00 | 226 171.00 | 3 455.00 | 229 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590 064.00 | | 590 064.00 | 590 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 996 155.00 | 3 467 851.00 | 4 528 304.00 | 7 996 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 045.00 | | 664 045.00 | 664 045.00 |
BT Marchandises | 2 422 919.00 | | 2 422 919.00 | 2 422 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 565.00 | 24 479.00 | 391 086.00 | 415 565.00 |
BZ Autres créances | 886 666.00 | | 886 666.00 | 886 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 637.00 | | 500 637.00 | 500 637.00 |
CF Disponibilités | 1 577 822.00 | | 1 577 822.00 | 1 577 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 505 069.00 | 24 479.00 | 6 480 589.00 | 6 505 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 501 223.00 | 3 492 330.00 | 11 008 893.00 | 14 501 223.00 |
CU Autres participations | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 826.00 | | | 357 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DG Autres réserves | 5 751 032.00 | | | 5 751 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 308.00 | | | 438 308.00 |
DK Provisions réglementées | 801.00 | | | 801.00 |
DL TOTAL (I) | 6 612 766.00 | | | 6 612 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 460.00 | | | 1 672 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 225.00 | | | 123 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 306.00 | | | 1 022 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 379.00 | | | 1 074 379.00 |
EA Autres dettes | 503 758.00 | | | 503 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 396 128.00 | | | 4 396 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 008 893.00 | | | 11 008 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 535 518.00 | | | 3 535 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 733.00 | | | 321 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 065 800.00 | | 36 065 800.00 | 36 065 800.00 |
FD Production vendue biens | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
FG Production vendue services | 647 064.00 | | 647 064.00 | 647 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 729 357.00 | | 36 729 357.00 | 36 729 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 845 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 458 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 713 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 8 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 315 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 367.00 | | | 75 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 503.00 | | | 90 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 599.00 | | | 93 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 314.00 | | | 128 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 589.00 | | | 128 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 990.00 | | | -34 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 638.00 | | | 73 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 055 398.00 | | | 37 055 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 617 090.00 | | | 36 617 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 308.00 | | | 438 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 288.00 | 485 876.00 | 18 468.00 | 2 734 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 747.00 | 164.00 | | 8 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725 541.00 | 485 712.00 | 18 468.00 | 2 725 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 897.00 | | 3 097.00 | 3 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 897.00 | | 3 097.00 | 3 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 225.00 | 123 225.00 | | 123 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 306.00 | 1 022 306.00 | | 1 022 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074 379.00 | 1 074 379.00 | | 1 074 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 758.00 | 503 758.00 | | 503 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 796.00 | | 237 796.00 | 237 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672 460.00 | 811 850.00 | 860 610.00 | 1 672 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339 645.00 | 1 339 645.00 | | 1 339 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 442.00 | 1 339 645.00 | 237 796.00 | 1 577 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 396 128.00 | 3 535 518.00 | 860 610.00 | 4 396 128.00 |