| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 885 724.00 | | 1 885 724.00 | 1 885 724.00 |
AP Constructions | 1 672 743.00 | 864 884.00 | 807 858.00 | 1 672 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 319.00 | 2 280 117.00 | 614 202.00 | 2 894 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 204.00 | 752 168.00 | 159 036.00 | 911 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 248.00 | 129 698.00 | 104 550.00 | 234 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590 064.00 | | 590 064.00 | 590 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 245 366.00 | 4 075 762.00 | 4 169 604.00 | 8 245 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BT Marchandises | 2 110 858.00 | | 2 110 858.00 | 2 110 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 667.00 | 1 348.00 | 409 319.00 | 410 667.00 |
BZ Autres créances | 744 023.00 | | 744 023.00 | 744 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CF Disponibilités | 616 978.00 | | 616 978.00 | 616 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 339.00 | 1 348.00 | 3 918 992.00 | 3 920 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 165 705.00 | 4 077 110.00 | 8 088 596.00 | 12 165 705.00 |
CU Autres participations | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 826.00 | | | 357 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DG Autres réserves | 3 795 300.00 | | | 3 795 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 237.00 | | | 644 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 860 638.00 | | | 4 860 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 727.00 | | | 562 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 359.00 | | | 1 402 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 209.00 | | | 1 208 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
EA Autres dettes | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 958.00 | | | 3 227 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 088 596.00 | | | 8 088 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 297.00 | | | 2 877 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 340 889.00 | | 37 340 889.00 | 37 340 889.00 |
FD Production vendue biens | 672 291.00 | | 672 291.00 | 672 291.00 |
FG Production vendue services | 713 441.00 | | 713 441.00 | 713 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 726 621.00 | | 38 726 621.00 | 38 726 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 833 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 980 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 656 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 132 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 6 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 360 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 465.00 | | | 90 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532 691.00 | | | 532 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 971.00 | | | 594 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 054.00 | | | 79 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 326.00 | | | 117 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 645.00 | | | 477 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 449.00 | | | 183 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 500.00 | | | 316 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 640 412.00 | | | 39 640 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 996 175.00 | | | 38 996 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 237.00 | | | 644 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540 655.00 | 416 203.00 | 50 778.00 | 3 540 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531 745.00 | 416 203.00 | 50 778.00 | 3 531 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 925.00 | 728.00 | 1 305.00 | 1 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925.00 | 728.00 | 1 305.00 | 1 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925.00 | 728.00 | 1 305.00 | 1 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 216.00 | 1 185 798.00 | 242 418.00 | 1 428 216.00 |