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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 885 724.00 | | 1 885 724.00 | 1 885 724.00 |
AP Constructions | 1 672 743.00 | 746 307.00 | 926 436.00 | 1 672 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672 409.00 | 2 040 928.00 | 631 481.00 | 2 672 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 422.00 | 744 510.00 | 223 912.00 | 968 422.00 |
AX Avances et acomptes | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 922.00 | 198 272.00 | 33 650.00 | 231 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590 064.00 | | 590 064.00 | 590 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 098 909.00 | 3 778 912.00 | 4 319 998.00 | 8 098 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 252.00 | | 662 252.00 | 662 252.00 |
BT Marchandises | 2 295 472.00 | | 2 295 472.00 | 2 295 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 445.00 | 1 925.00 | 430 519.00 | 432 445.00 |
BZ Autres créances | 668 079.00 | | 668 079.00 | 668 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CF Disponibilités | 1 079 338.00 | | 1 079 338.00 | 1 079 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 173 345.00 | 1 925.00 | 5 171 420.00 | 5 173 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 272 255.00 | 3 780 837.00 | 9 491 418.00 | 13 272 255.00 |
CU Autres participations | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 826.00 | | | 357 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DG Autres réserves | 3 320 864.00 | | | 3 320 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 436.00 | | | 474 436.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216 400.00 | | | 4 216 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 238.00 | | | 1 029 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 773.00 | | | 1 200 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 850.00 | | | 1 279 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 233.00 | | | 1 245 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
EA Autres dettes | 505 788.00 | | | 505 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 275 018.00 | | | 5 275 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 491 418.00 | | | 9 491 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 812 264.00 | | | 4 812 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 402 032.00 | | 37 402 032.00 | 37 402 032.00 |
FD Production vendue biens | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
FG Production vendue services | 666 514.00 | | 666 514.00 | 666 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 079 420.00 | | 38 079 420.00 | 38 079 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 188 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 444 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 716 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 374 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 826.00 | | | 96 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 801.00 | | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 266.00 | | | 166 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 270.00 | | | 69 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 659.00 | | | 113 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 167.00 | | | 179 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 481.00 | | | 328 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 489 600.00 | | | 38 489 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 015 164.00 | | | 38 015 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 436.00 | | | 474 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201 695.00 | 412 006.00 | 73 046.00 | 3 201 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192 785.00 | 412 006.00 | 73 046.00 | 3 192 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
6T Sur comptes clients | 24 479.00 | 883.00 | 23 436.00 | 24 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 479.00 | 883.00 | 23 436.00 | 24 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 280.00 | 883.00 | 24 237.00 | 25 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 773.00 | 1 200 773.00 | | 1 200 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 850.00 | 1 279 850.00 | | 1 279 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245 233.00 | 1 245 233.00 | | 1 245 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 788.00 | 505 788.00 | | 505 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 093.00 | | 240 093.00 | 240 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 238.00 | 566 484.00 | 462 754.00 | 1 029 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135 639.00 | 1 135 639.00 | | 1 135 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 732.00 | 1 135 639.00 | 240 093.00 | 1 375 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 275 018.00 | 4 812 264.00 | 462 754.00 | 5 275 018.00 |