| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 910.00 | 8 910.00 | 12 000.00 | 20 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 885 724.00 | | 1 885 724.00 | 1 885 724.00 |
AP Constructions | 1 672 743.00 | 971 529.00 | 701 214.00 | 1 672 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 007 746.00 | 2 465 748.00 | 541 997.00 | 3 007 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 151.00 | 791 307.00 | 146 844.00 | 938 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 590 064.00 | | 590 064.00 | 590 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 862.00 | | 145 862.00 | 145 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 261 199.00 | 4 237 493.00 | 4 023 705.00 | 8 261 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BT Marchandises | 2 330 286.00 | | 2 330 286.00 | 2 330 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 420.00 | 743.00 | 346 678.00 | 347 420.00 |
BZ Autres créances | 766 362.00 | | 766 362.00 | 766 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 588.00 | | 461 588.00 | 461 588.00 |
CF Disponibilités | 897 118.00 | | 897 118.00 | 897 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 117.00 | | 171 117.00 | 171 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 979 376.00 | 743.00 | 4 978 634.00 | 4 979 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 240 575.00 | 4 238 236.00 | 9 002 339.00 | 13 240 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 826.00 | 357 826.00 | | 357 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 848.00 | | | 128 848.00 |
DG Autres réserves | 3 795 300.00 | 3 795 300.00 | | 3 795 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 141.00 | 644 237.00 | | 919 141.00 |
DL TOTAL (I) | 5 264 390.00 | 4 860 638.00 | | 5 264 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 702.00 | 562 727.00 | | 350 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 905.00 | 1 220.00 | | 152 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 620.00 | 1 405 840.00 | | 2 023 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 270.00 | 1 208 929.00 | | 1 205 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 4 193.00 | 440.00 | | 4 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 737 949.00 | 3 182 493.00 | | 3 737 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 002 339.00 | 8 043 130.00 | | 9 002 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 291.00 | 2 877 297.00 | | 3 540 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 6 070.00 | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 048 395.00 | | 37 048 395.00 | 37 048 395.00 |
FD Production vendue biens | 2 839 883.00 | | 2 839 883.00 | 2 839 883.00 |
FG Production vendue services | 839 602.00 | | 839 602.00 | 839 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 727 880.00 | | 40 727 880.00 | 40 727 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 802 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 500 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 986 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 7 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 547 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 528 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 507.00 | 90 465.00 | | 35 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 733.00 | 532 691.00 | | 11 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 62 280.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 734.00 | 594 971.00 | | 11 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 776.00 | 38 272.00 | | 28 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 984.00 | 79 054.00 | | 39 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 760.00 | 117 326.00 | | 68 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 026.00 | 477 645.00 | | -57 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 076.00 | 183 449.00 | | 197 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 063.00 | 316 500.00 | | 355 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 094 762.00 | 39 640 412.00 | | 41 094 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 175 621.00 | 38 996 175.00 | | 40 175 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 141.00 | 644 237.00 | | 919 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 245 366.00 | | 290 065.00 | 8 245 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 234 248.00 | 39 984.00 | 735 926.00 | 234 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 248.00 | 39 984.00 | 8 261 199.00 | 234 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 618 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 894 634.00 | | 12 000.00 | 1 894 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 478 265.00 | | 140 374.00 | 5 478 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 466.00 | | 137 691.00 | 872 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906 080.00 | 331 414.00 | | 3 906 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 897 170.00 | 331 414.00 | | 3 897 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 348.00 | 409.00 | 1 014.00 | 1 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 030.00 | 409.00 | 170 696.00 | 171 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 030.00 | 409.00 | 170 696.00 | 171 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | 1 014.00 | |
UG ‐ Financières | | | 169 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 620.00 | 2 023 620.00 | | 2 023 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 863.00 | 431 863.00 | | 431 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 028.00 | 462 028.00 | | 462 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 862.00 | | 145 862.00 | 145 862.00 |
UX Autres créances clients | 346 603.00 | 346 603.00 | | 346 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 141 867.00 | 141 867.00 | | 141 867.00 |
VC Groupe et associés | 66 215.00 | 66 215.00 | | 66 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 661.00 | 153 003.00 | 197 658.00 | 350 661.00 |
VI Groupe et associés | 152 405.00 | 152 405.00 | | 152 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 996.00 | | | 205 996.00 |
VP Divers | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 133.00 | 164 133.00 | | 164 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 041.00 | 548 041.00 | | 548 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 117.00 | 171 117.00 | | 171 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 760.00 | 1 284 899.00 | 145 862.00 | 1 430 760.00 |
VW T.V.A. | 146 525.00 | 146 525.00 | | 146 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737 949.00 | 3 540 291.00 | 197 658.00 | 3 737 949.00 |