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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 104 065.00 | 44 167.00 | 59 898.00 | 104 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 891.00 | 49 370.00 | 66 521.00 | 115 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 162.00 | 15 595.00 | 4 566.00 | 20 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 357.00 | 109 133.00 | 153 225.00 | 262 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BT Marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
BZ Autres créances | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 186 849.00 | | 186 849.00 | 186 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 383.00 | | 332 383.00 | 332 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 740.00 | 109 133.00 | 485 608.00 | 594 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 149 559.00 | 149 559.00 | | 149 559.00 |
DH Report à nouveau | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 243.00 | 73 820.00 | | 80 243.00 |
DL TOTAL (I) | 335 122.00 | 254 879.00 | | 335 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 577.00 | 61 878.00 | | 42 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | 1 135.00 | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 348.00 | 37 914.00 | | 47 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 026.00 | 86 014.00 | | 59 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 486.00 | 186 942.00 | | 150 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 608.00 | 441 821.00 | | 485 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 414.00 | 145 000.00 | | 128 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | 537.00 | | 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 001.00 | | 1 357.00 | 261 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 761.00 | | 1 357.00 | 238 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 851.00 | 28 282.00 | | 80 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 851.00 | 28 282.00 | | 80 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VC Groupe et associés | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 942.00 | 19 871.00 | 22 071.00 | 41 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 051.00 | 65 971.00 | 2 080.00 | 68 051.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 486.00 | 128 414.00 | 22 071.00 | 150 486.00 |