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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 135 675.00 | 66 375.00 | 69 300.00 | 135 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 591.00 | 90 368.00 | 63 223.00 | 153 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 462.00 | 18 502.00 | 1 959.00 | 20 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 967.00 | 175 245.00 | 156 722.00 | 331 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BT Marchandises | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 824.00 | 664.00 | 13 160.00 | 13 824.00 |
BZ Autres créances | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 412 698.00 | | 412 698.00 | 412 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 358.00 | 664.00 | 560 694.00 | 561 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 325.00 | 175 909.00 | 717 416.00 | 893 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 149 559.00 | 149 559.00 | | 149 559.00 |
DH Report à nouveau | 282 188.00 | 154 062.00 | | 282 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 758.00 | 128 125.00 | | 104 758.00 |
DL TOTAL (I) | 568 005.00 | 463 247.00 | | 568 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 894.00 | 32 724.00 | | 12 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 398.00 | 68 276.00 | | 31 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 712.00 | 53 606.00 | | 56 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 407.00 | 97 762.00 | | 48 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 411.00 | 252 368.00 | | 149 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 416.00 | 715 615.00 | | 717 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 411.00 | 239 955.00 | | 149 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 212.00 | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 162.00 | | 31 805.00 | 310 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 331 967.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 309 727.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 922.00 | | 31 805.00 | 287 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 174.00 | 35 071.00 | | 140 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 174.00 | 35 071.00 | | 140 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664.00 | | | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | | | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | | | 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VC Groupe et associés | 104 951.00 | 104 951.00 | | 104 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VI Groupe et associés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 880.00 | 127 801.00 | 2 080.00 | 129 880.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 411.00 | 149 411.00 | | 149 411.00 |