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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 135 675.00 | 79 942.00 | 55 733.00 | 135 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 200.00 | 75 631.00 | 50 569.00 | 126 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 056.00 | 15 990.00 | 12 066.00 | 28 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 171.00 | 171 563.00 | 140 608.00 | 312 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
BT Marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 188.00 | 664.00 | 11 524.00 | 12 188.00 |
BZ Autres créances | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 450.00 | 14 549.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 203 558.00 | | 203 558.00 | 203 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 964.00 | 1 114.00 | 270 850.00 | 271 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 135.00 | 172 678.00 | 411 457.00 | 584 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 27 000.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 166 342.00 | 149 559.00 | | 166 342.00 |
DH Report à nouveau | | 282 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 700.00 | 104 758.00 | | 84 700.00 |
DL TOTAL (I) | 257 742.00 | 568 005.00 | | 257 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 12 894.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 675.00 | 31 398.00 | | 44 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 195.00 | 56 712.00 | | 50 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 488.00 | 48 407.00 | | 58 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 715.00 | 149 411.00 | | 153 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 457.00 | 717 416.00 | | 411 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 715.00 | 149 411.00 | | 153 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 482.00 | | 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 967.00 | | 18 122.00 | 331 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 918.00 | 312 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 918.00 | 289 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 727.00 | | 18 122.00 | 309 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 245.00 | 34 236.00 | 37 918.00 | 175 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 245.00 | 34 236.00 | 37 918.00 | 175 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664.00 | | | 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | 450.00 | | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | 450.00 | | 664.00 |
UG ‐ Financières | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 715.00 | 153 715.00 | | 153 715.00 |