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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 990.00 | 6 730.00 | 259.00 | 6 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711.00 | 849.00 | 1 861.00 | 2 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 312 821.00 | 3 440 046.00 | 3 872 775.00 | 7 312 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 519.00 | | 79 519.00 | 79 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 402 042.00 | 3 447 625.00 | 3 954 416.00 | 7 402 042.00 |
BT Marchandises | 142 964.00 | | 142 964.00 | 142 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 785.00 | | 372 785.00 | 372 785.00 |
BZ Autres créances | 128 965.00 | | 128 965.00 | 128 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 75 939.00 | | 75 939.00 | 75 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 491.00 | | 1 140 491.00 | 1 140 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 542 534.00 | 3 447 625.00 | 5 094 908.00 | 8 542 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 341.00 | | | 406 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 589.00 | | | 154 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 544.00 | | | 1 111 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 798 967.00 | | | 3 798 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 270.00 | | | 65 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 619.00 | | | 96 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 364.00 | | | 3 983 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 909.00 | | | 5 094 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 666.00 | | 256 666.00 | 256 666.00 |
FG Production vendue services | 1 787 983.00 | | 1 787 983.00 | 1 787 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 650.00 | | 2 044 650.00 | 2 044 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 630.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 879.00 | | | 220 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 719.00 | | | 221 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 382.00 | | | 170 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 277.00 | | | 209 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 527.00 | | | 2 336 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 938.00 | | | 2 181 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 589.00 | | | 154 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 289 818.00 | 2 882 805.00 | | 5 289 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770 580.00 | 7 402 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770 580.00 | 7 402 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 289 818.00 | 2 882 805.00 | | 5 289 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876 951.00 | 1 170 873.00 | 600 198.00 | 2 876 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876 951.00 | 1 170 873.00 | 600 198.00 | 2 876 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 620.00 | 96 620.00 | | 96 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UX Autres créances clients | 372 786.00 | 372 786.00 | | 372 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 798 780.00 | 1 271 827.00 | 2 526 953.00 | 3 798 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 264 298.00 | | | 2 264 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217 681.00 | | | 1 217 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 966.00 | 128 966.00 | | 128 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 589.00 | 521 589.00 | | 521 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 364.00 | 1 454 933.00 | 2 526 953.00 | 3 983 364.00 |