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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 433.00 | 42 771.00 | 257 662.00 | 300 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 572 024.00 | 6 327 215.00 | 4 244 810.00 | 10 572 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 890 830.00 | 6 376 975.00 | 4 513 854.00 | 10 890 830.00 |
BT Marchandises | 67 270.00 | | 67 270.00 | 67 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 177.00 | | 569 177.00 | 569 177.00 |
BZ Autres créances | 1 204 467.00 | | 1 204 467.00 | 1 204 467.00 |
CF Disponibilités | 215 256.00 | | 215 256.00 | 215 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 500.00 | | 2 071 500.00 | 2 071 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 962 330.00 | 6 376 975.00 | 6 585 355.00 | 12 962 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 664 589.00 | | | 664 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 858.00 | | | 293 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 880.00 | | | 1 526 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 729 971.00 | | | 4 729 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 075.00 | | | 200 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 058 474.00 | | | 5 058 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 355.00 | | | 6 585 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 053.00 | | | 2 106 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 845.00 | | 678 845.00 | 678 845.00 |
FG Production vendue services | 2 462 499.00 | | 2 462 499.00 | 2 462 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 344.00 | | 3 141 344.00 | 3 141 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688 695.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 282.00 | | | 327 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 682.00 | | | 327 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 883.00 | | | 201 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 023.00 | | | 202 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 660.00 | | | 125 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 512.00 | | | 107 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 860.00 | | | 3 477 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 002.00 | | | 3 184 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 858.00 | | | 293 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 200 786.00 | 1 688 694.00 | 512 505.00 | 5 200 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 200 786.00 | 1 688 694.00 | 512 505.00 | 5 200 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 075.00 | 200 075.00 | | 200 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 729 971.00 | 1 777 550.00 | 2 915 764.00 | 4 729 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788 975.00 | 1 788 975.00 | | 1 788 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 975.00 | 1 788 975.00 | | 1 788 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 058 474.00 | 2 106 053.00 | 2 915 764.00 | 5 058 474.00 |