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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 493.00 | 7 400.00 | 97 093.00 | 104 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 188 588.00 | 5 186 396.00 | 5 002 192.00 | 10 188 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 300 071.00 | 5 200 786.00 | 5 099 285.00 | 10 300 071.00 |
BT Marchandises | 94 765.00 | | 94 765.00 | 94 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 097.00 | | 265 097.00 | 265 097.00 |
BZ Autres créances | 95 378.00 | | 95 378.00 | 95 378.00 |
CF Disponibilités | 1 813 057.00 | | 1 813 057.00 | 1 813 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 805.00 | | 2 285 805.00 | 2 285 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 585 876.00 | 5 200 786.00 | 7 385 090.00 | 12 585 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 452.00 | | | 518 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 827.00 | | | 153 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 023.00 | | | 1 233 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 718 561.00 | | | 5 718 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 956.00 | | | 125 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 738.00 | | | 252 738.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 152 068.00 | | | 6 152 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 385 090.00 | | | 7 385 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 211.00 | | | 2 389 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 914.00 | | 163 914.00 | 163 914.00 |
FG Production vendue services | 2 176 083.00 | | 2 176 083.00 | 2 176 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 997.00 | | 2 339 997.00 | 2 339 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 655.00 | | | 233 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 155.00 | | | 256 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 343.00 | | | 109 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 343.00 | | | 109 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 812.00 | | | 146 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 093.00 | | | 2 605 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 264.00 | | | 2 451 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 829.00 | | | 153 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 390.00 | 1 595 498.00 | 417 102.00 | 4 022 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022 390.00 | 1 595 498.00 | 417 102.00 | 4 022 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 956.00 | 125 956.00 | | 125 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 738.00 | 252 738.00 | | 252 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 718 561.00 | 1 955 704.00 | 3 762 857.00 | 5 718 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 984.00 | 377 984.00 | | 377 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 984.00 | 377 984.00 | | 377 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 152 068.00 | 2 389 211.00 | 3 762 857.00 | 6 152 068.00 |