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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 996.00 | 32 311.00 | 43 685.00 | 75 996.00 |
040 Immobilisations financières | 102 856.00 | | 102 856.00 | 102 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 852.00 | 32 311.00 | 146 542.00 | 178 852.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
072 Créances – Autres | 1 474 061.00 | | 1 474 061.00 | 1 474 061.00 |
084 Disponibilités | 4 239 141.00 | | 4 239 141.00 | 4 239 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 744 247.00 | | 5 744 247.00 | 5 744 247.00 |
110 Total général Actif | 5 923 099.00 | 32 311.00 | 5 890 788.00 | 5 923 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 720 070.00 | |
126 Réserve légale | | | 72 007.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 040 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -297 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 535 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 890 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 264 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 391.00 | 175 828.00 | | 83 391.00 |
230 Autres produits | 185.00 | 12.00 | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 245.00 | 175 841.00 | | 86 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 245.00 | 5 000.00 | | 2 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -5 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 373.00 | 72 507.00 | | 61 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | 2 783.00 | | 2 562.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 804.00 | 172 429.00 | | 228 804.00 |
252 Charges sociales | 77 393.00 | 81 976.00 | | 77 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 527.00 | 12 784.00 | | 19 527.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 6.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 014.00 | 342 480.00 | | 392 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -305 769.00 | -166 639.00 | | -305 769.00 |
280 Produits financiers | 12 977.00 | 827.00 | | 12 977.00 |
294 Charges financières | 4 610.00 | 5 369.00 | | 4 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 163.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -297 402.00 | -171 344.00 | | -297 402.00 |