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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 504.00 | 3 731.00 | 773.00 | 4 504.00 |
040 Immobilisations financières | 544 678.00 | | 544 678.00 | 544 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 182.00 | 3 731.00 | 545 451.00 | 549 182.00 |
060 Stock marchandises | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 195 121.00 | | 4 195 121.00 | 4 195 121.00 |
084 Disponibilités | 449 685.00 | | 449 685.00 | 449 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 650 763.00 | | 4 650 763.00 | 4 650 763.00 |
110 Total général Actif | 5 199 945.00 | 3 731.00 | 5 196 214.00 | 5 199 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 720 070.00 | |
126 Réserve légale | | | 72 007.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 534 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -417 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 908 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 196 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 80 000.00 | | |
230 Autres produits | 247.00 | 1 177.00 | | 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247.00 | 81 177.00 | | 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 957.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -957.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 160.00 | 42 770.00 | | 11 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | 1 652.00 | | 2 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 808.00 | 208 293.00 | | 282 808.00 |
252 Charges sociales | 86 447.00 | 65 205.00 | | 86 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 401.00 | 13 001.00 | | 1 401.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 255.00 | 330 920.00 | | 384 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -384 008.00 | -249 743.00 | | -384 008.00 |
280 Produits financiers | 37 103.00 | 19 901.00 | | 37 103.00 |
290 Produits exceptionnels | | 53 333.00 | | |
294 Charges financières | 70 859.00 | 4 118.00 | | 70 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29 254.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -777.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -417 764.00 | -209 104.00 | | -417 764.00 |