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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 398.00 | 6 224.00 | 2 174.00 | 8 398.00 |
040 Immobilisations financières | 169 526.00 | | 169 526.00 | 169 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 924.00 | 6 224.00 | 171 700.00 | 177 924.00 |
060 Stock marchandises | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 150 381.00 | | 2 150 381.00 | 2 150 381.00 |
084 Disponibilités | 3 294 101.00 | | 3 294 101.00 | 3 294 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 466 440.00 | | 5 466 440.00 | 5 466 440.00 |
110 Total général Actif | 5 644 364.00 | 6 224.00 | 5 638 140.00 | 5 644 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 720 070.00 | |
126 Réserve légale | | | 72 007.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 743 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -209 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 326 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 638 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 222 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 669.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 000.00 | 83 391.00 | | 80 000.00 |
230 Autres produits | 1 177.00 | 185.00 | | 1 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 177.00 | 86 245.00 | | 81 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 957.00 | 2 245.00 | | 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -957.00 | | | -957.00 |
242 Autres charges externes. | 42 770.00 | 61 373.00 | | 42 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 2 562.00 | | 1 652.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 293.00 | 228 804.00 | | 208 293.00 |
252 Charges sociales | 65 205.00 | 77 393.00 | | 65 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 001.00 | 19 527.00 | | 13 001.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 110.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 920.00 | 392 014.00 | | 330 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -249 743.00 | -305 769.00 | | -249 743.00 |
280 Produits financiers | 19 901.00 | 12 977.00 | | 19 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
294 Charges financières | 4 118.00 | 4 610.00 | | 4 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -777.00 | | | -777.00 |
310 Bénéfice ou perte | -209 104.00 | -297 402.00 | | -209 104.00 |