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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 001.00 | 24 960.00 | 4 040.00 | 29 001.00 |
040 Immobilisations financières | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 926.00 | 74 960.00 | 86 965.00 | 161 926.00 |
060 Stock marchandises | 101 219.00 | 30 000.00 | 71 219.00 | 101 219.00 |
072 Créances – Autres | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
084 Disponibilités | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 974.00 | 30 000.00 | 127 974.00 | 157 974.00 |
110 Total général Actif | 319 900.00 | 104 960.00 | 214 939.00 | 319 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 029.00 | | | 287 029.00 |
230 Autres produits | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 401.00 | | | 295 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 791.00 | | | 133 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 478.00 | | | -57 478.00 |
242 Autres charges externes. | 87 992.00 | | | 87 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 571.00 | | | 44 571.00 |
252 Charges sociales | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 602.00 | | | 265 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 926.00 | | | 161 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 169.00 | | | 57 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |