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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 171.00 | 31 977.00 | 10 193.00 | 42 171.00 |
040 Immobilisations financières | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 096.00 | 81 977.00 | 93 118.00 | 175 096.00 |
060 Stock marchandises | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
072 Créances – Autres | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
084 Disponibilités | 101 265.00 | | 101 265.00 | 101 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 723.00 | | 170 723.00 | 170 723.00 |
110 Total général Actif | 345 819.00 | 81 977.00 | 263 842.00 | 345 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 155.00 | | | 264 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
230 Autres produits | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 751.00 | | | 315 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 930.00 | | | 142 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
242 Autres charges externes. | 77 108.00 | | | 77 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
252 Charges sociales | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
262 Autres charges | 367.00 | | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 071.00 | | | 310 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 096.00 | | | 175 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 462.00 | | | 21 462.00 |