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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 171.00 | 28 899.00 | 13 271.00 | 42 171.00 |
040 Immobilisations financières | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 096.00 | 78 899.00 | 96 196.00 | 175 096.00 |
060 Stock marchandises | 85 850.00 | 21 462.00 | 64 387.00 | 85 850.00 |
072 Créances – Autres | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
084 Disponibilités | 122 178.00 | | 122 178.00 | 122 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 026.00 | 21 462.00 | 200 563.00 | 222 026.00 |
110 Total général Actif | 397 122.00 | 100 362.00 | 296 759.00 | 397 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 846.00 | | | 224 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
230 Autres produits | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 572.00 | | | 282 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 201.00 | | | 75 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
242 Autres charges externes. | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
252 Charges sociales | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
262 Autres charges | 644.00 | | | 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 630.00 | | | 248 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
294 Charges financières | 816.00 | | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 926.00 | | | 161 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |