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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | 48 027.00 | 1 972.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 001.00 | 20 897.00 | 8 103.00 | 29 001.00 |
040 Immobilisations financières | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 926.00 | 68 924.00 | 93 001.00 | 161 926.00 |
060 Stock marchandises | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
072 Créances – Autres | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
084 Disponibilités | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 576.00 | | 104 576.00 | 104 576.00 |
110 Total général Actif | 266 502.00 | 68 924.00 | 197 577.00 | 266 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 469.00 | | | 365 469.00 |
230 Autres produits | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 729.00 | | | 367 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 931.00 | | | 132 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
242 Autres charges externes. | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
252 Charges sociales | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 618.00 | | | 340 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 926.00 | | | 161 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 166.00 | | | 73 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 968.00 | | | 61 968.00 |