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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 081.00 | 6 486.00 | 596.00 | 7 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 953.00 | 83 557.00 | 86 395.00 | 169 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 277 034.00 | 90 043.00 | 1 186 991.00 | 1 277 034.00 |
BT Marchandises | 255 963.00 | | 255 963.00 | 255 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 608.00 | | 53 608.00 | 53 608.00 |
BZ Autres créances | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 503.00 | | 101 503.00 | 101 503.00 |
CF Disponibilités | 97 661.00 | | 97 661.00 | 97 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 521 816.00 | | 521 816.00 | 521 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 850.00 | 90 043.00 | 1 708 807.00 | 1 798 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 489.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 340 858.00 | 272 299.00 | | 340 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 782.00 | 91 090.00 | | 89 782.00 |
DL TOTAL (I) | 650 640.00 | 580 878.00 | | 650 640.00 |
DP Provisions pour risques | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 560.00 | 884 900.00 | | 781 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 223.00 | 213 478.00 | | 162 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 365.00 | 101 346.00 | | 114 365.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 167.00 | 1 199 724.00 | | 1 058 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 807.00 | 1 780 602.00 | | 1 708 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 069.00 | 365 504.00 | | 347 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 102.00 | | 21 032.00 | 151 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 732.00 | 16 960.00 | | 11 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 732.00 | 16 960.00 | | 11 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 214.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 850.00 | 170 850.00 | | 170 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 103.00 | 97 937.00 | 407 251.00 | 1 083 103.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 745.00 | | | 94 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 235.00 | 347 069.00 | 407 251.00 | 1 332 235.00 |