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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 081.00 | 7 029.00 | 53.00 | 7 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 342.00 | 102 487.00 | 79 855.00 | 182 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 423.00 | 109 516.00 | 1 179 907.00 | 1 289 423.00 |
BT Marchandises | 296 348.00 | | 296 348.00 | 296 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
BZ Autres créances | 132 094.00 | | 132 094.00 | 132 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 549.00 | | 149 549.00 | 149 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 163.00 | | 621 163.00 | 621 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 586.00 | 109 516.00 | 1 801 070.00 | 1 910 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 430 640.00 | 340 858.00 | | 430 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 114.00 | 89 782.00 | | 124 114.00 |
DL TOTAL (I) | 774 754.00 | 650 640.00 | | 774 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 323.00 | 781 560.00 | | 672 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 109.00 | 162 223.00 | | 170 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 200.00 | 114 365.00 | | 171 200.00 |
EA Autres dettes | 12 685.00 | 20.00 | | 12 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 316.00 | 1 058 167.00 | | 1 026 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 070.00 | 1 708 807.00 | | 1 801 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 289 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 189 423.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 043.00 | 19 473.00 | | 90 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 043.00 | 19 473.00 | | 90 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 109.00 | 170 109.00 | | 170 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 876.00 | 85 876.00 | | 85 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
UX Autres créances clients | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
VC Groupe et associés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 323.00 | 111 161.00 | 454 668.00 | 672 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 237.00 | | | 109 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 266.00 | 175 266.00 | | 175 266.00 |
VW T.V.A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 316.00 | 465 155.00 | 454 668.00 | 1 026 316.00 |