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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 081.00 | 3 313.00 | 3 768.00 | 7 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 053.00 | 45 781.00 | 119 272.00 | 165 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 134.00 | 49 094.00 | 1 223 040.00 | 1 272 134.00 |
BT Marchandises | 203 195.00 | | 203 195.00 | 203 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 866.00 | | 65 866.00 | 65 866.00 |
BZ Autres créances | 47 085.00 | | 47 085.00 | 47 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 035.00 | | 202 035.00 | 202 035.00 |
CF Disponibilités | 177 997.00 | | 177 997.00 | 177 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 123.00 | | 702 123.00 | 702 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 257.00 | 49 094.00 | 1 925 163.00 | 1 974 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 525.00 | 6 119.00 | | 13 525.00 |
DG Autres réserves | 216 982.00 | 96 261.00 | | 216 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 281.00 | 148 127.00 | | 79 281.00 |
DL TOTAL (I) | 509 788.00 | 450 507.00 | | 509 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 214.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 214.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 166.00 | 1 083 103.00 | | 985 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 33 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 424.00 | 170 850.00 | | 270 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 785.00 | 45 273.00 | | 155 785.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 415 375.00 | 1 332 235.00 | | 1 415 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 163.00 | 1 797 956.00 | | 1 925 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 916.00 | 347 069.00 | | 528 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 134.00 | | | 1 272 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 134.00 | | | 172 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 692.00 | 20 402.00 | | 28 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 692.00 | 20 402.00 | | 28 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 424.00 | 270 424.00 | | 270 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 785.00 | 155 785.00 | | 155 785.00 |
UX Autres créances clients | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 166.00 | 98 706.00 | 415 678.00 | 985 166.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 896.00 | 118 896.00 | | 118 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 375.00 | 528 916.00 | 415 678.00 | 1 415 375.00 |