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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 816.00 | 123 281.00 | 62 535.00 | 185 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 897.00 | 130 362.00 | 1 162 535.00 | 1 292 897.00 |
BT Marchandises | 248 932.00 | | 248 932.00 | 248 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 892.00 | | 79 892.00 | 79 892.00 |
BZ Autres créances | 136 464.00 | | 136 464.00 | 136 464.00 |
CF Disponibilités | 192 892.00 | | 192 892.00 | 192 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 180.00 | | 659 180.00 | 659 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 077.00 | 130 362.00 | 1 821 715.00 | 1 952 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 534 734.00 | 430 640.00 | | 534 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 991.00 | 124 114.00 | | 183 991.00 |
DL TOTAL (I) | 938 725.00 | 774 754.00 | | 938 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 161.00 | 672 323.00 | | 561 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 435.00 | 170 109.00 | | 138 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 014.00 | 171 200.00 | | 175 014.00 |
EA Autres dettes | 8 380.00 | 12 685.00 | | 8 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 989.00 | 1 026 316.00 | | 882 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 715.00 | 1 801 070.00 | | 1 821 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 423.00 | | 3 474.00 | 1 289 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 423.00 | | 3 474.00 | 189 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 516.00 | 20 846.00 | | 109 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 516.00 | 20 846.00 | | 109 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 435.00 | 138 435.00 | | 138 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 624.00 | 84 624.00 | | 84 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 79 892.00 | | | 79 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | | | 603.00 |
VC Groupe et associés | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 161.00 | 112 154.00 | 449 007.00 | 561 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 066.00 | | | 121 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 356.00 | 217 356.00 | | 217 356.00 |
VW T.V.A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 989.00 | 433 982.00 | 449 007.00 | 882 989.00 |