| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 150.00 | 77 774.00 | 20 376.00 | 98 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
AP Constructions | 1 198 737.00 | 1 024 718.00 | 174 019.00 | 1 198 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874 994.00 | 1 612 268.00 | 262 726.00 | 1 874 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 445.00 | 860 438.00 | 227 007.00 | 1 087 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 402 023.00 | 3 575 199.00 | 826 825.00 | 4 402 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 134.00 | 7 458.00 | 636 675.00 | 644 134.00 |
BN En cours de production de biens | 1 716 255.00 | 95 872.00 | 1 620 383.00 | 1 716 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131 578.00 | 8 443.00 | 3 123 135.00 | 3 131 578.00 |
BZ Autres créances | 553 671.00 | | 553 671.00 | 553 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 561 426.00 | | 1 561 426.00 | 1 561 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 653 722.00 | 111 773.00 | 7 541 949.00 | 7 653 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 055 745.00 | 3 686 971.00 | 8 368 774.00 | 12 055 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 420.00 | 251 420.00 | | 251 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
DG Autres réserves | 2 732 139.00 | 1 720 895.00 | | 2 732 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 961.00 | 1 311 244.00 | | 699 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 728 980.00 | 3 329 019.00 | | 3 728 980.00 |
DP Provisions pour risques | 12 156.00 | 36 824.00 | | 12 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 156.00 | 36 824.00 | | 12 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 007.00 | 210 120.00 | | 291 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 984.00 | 991.00 | | 300 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 193.00 | 274 176.00 | | 10 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 977.00 | 1 728 773.00 | | 2 140 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 389.00 | 1 175 341.00 | | 797 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 254.00 | 57 163.00 | | 61 254.00 |
EA Autres dettes | 66 680.00 | 2 544.00 | | 66 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 959 154.00 | 1 371 118.00 | | 959 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 627 638.00 | 4 820 225.00 | | 4 627 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 368 774.00 | 8 186 068.00 | | 8 368 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 454 621.00 | 4 719 608.00 | | 4 454 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 808 764.00 | 244 520.00 | 5 053 284.00 | 4 808 764.00 |
FG Production vendue services | 10 733 240.00 | 264 827.00 | 10 998 067.00 | 10 733 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 542 004.00 | 509 347.00 | 16 051 351.00 | 15 542 004.00 |
FM Production stockée | | | -824 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 452 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 968 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 387 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 156.00 | |
GE Autres charges | | | 77 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 598 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 543.00 | 45 856.00 | | 26 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 139 697.00 | 140 250.00 | | 139 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 611.00 | 7 781.00 | | 27 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 36 100.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 111.00 | 43 881.00 | | 33 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | -113.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 211.00 | 2 439.00 | | 3 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337.00 | 2 890.00 | | 3 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 773.00 | 40 991.00 | | 29 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 659.00 | 503 051.00 | | 183 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 487 703.00 | 14 728 546.00 | | 15 487 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 787 742.00 | 13 417 302.00 | | 14 787 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 961.00 | 1 311 244.00 | | 699 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 405 406.00 | 436 336.00 | | 405 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 945.00 | | 216 971.00 | 4 207 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 892.00 | 4 402 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 892.00 | 4 272 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 840.00 | | 14 800.00 | 113 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 093 697.00 | | 202 171.00 | 4 093 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 434 925.00 | 159 955.00 | 19 681.00 | 3 434 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 769.00 | 12 005.00 | | 65 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 369 156.00 | 147 950.00 | 19 681.00 | 3 369 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 824.00 | 12 156.00 | 36 824.00 | 36 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 325.00 | 103 330.00 | 82 325.00 | 82 325.00 |
6T Sur comptes clients | 87 749.00 | | 79 306.00 | 87 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 074.00 | 103 330.00 | 161 631.00 | 170 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 898.00 | 115 486.00 | 198 455.00 | 206 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 486.00 | 198 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 977.00 | 2 140 977.00 | | 2 140 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 788.00 | 349 788.00 | | 349 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 655.00 | 293 655.00 | | 293 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 959 154.00 | 959 154.00 | | 959 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 3 121 990.00 | 3 121 990.00 | | 3 121 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
VB T. V. A. | 138 414.00 | 138 414.00 | | 138 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 055.00 | 116 039.00 | 173 016.00 | 289 055.00 |
VI Groupe et associés | 300 984.00 | 300 984.00 | | 300 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 886.00 | | | 128 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 148.00 | 387 148.00 | | 387 148.00 |
VP Divers | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 725 641.00 | 3 715 874.00 | 9 767.00 | 3 725 641.00 |
VW T.V.A. | 83 446.00 | 83 446.00 | | 83 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 617 445.00 | 4 444 429.00 | 173 016.00 | 4 617 445.00 |