| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 021.00 | 84 884.00 | 73 138.00 | 158 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 264.00 | 28 048.00 | 21 217.00 | 49 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 561.00 | 114 580.00 | 100 982.00 | 215 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 603.00 | | 65 603.00 | 65 603.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 698.00 | 5 472.00 | 212 226.00 | 217 698.00 |
BZ Autres créances | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 538.00 | | 133 538.00 | 133 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 938.00 | 5 472.00 | 491 466.00 | 496 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 499.00 | 120 051.00 | 592 448.00 | 712 499.00 |
CU Autres participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 149 611.00 | 138 946.00 | | 149 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 249.00 | 10 665.00 | | 43 249.00 |
DL TOTAL (I) | 218 014.00 | 174 765.00 | | 218 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 978.00 | 5 886.00 | | 59 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 886.00 | 278.00 | | 24 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 884.00 | 111 968.00 | | 166 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 686.00 | 86 539.00 | | 122 686.00 |
EA Autres dettes | | 41 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 435.00 | 204 671.00 | | 374 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 448.00 | 379 436.00 | | 592 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 797.00 | 202 009.00 | | 344 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 994.00 | | 1 371 994.00 | 1 371 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 994.00 | | 1 371 994.00 | 1 371 994.00 |
FM Production stockée | | | 32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 248.00 | 2 282.00 | | 4 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 704.00 | 26 082.00 | | 28 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 632.00 | 2 291.00 | | 2 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | 2 728.00 | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421.00 | -2 728.00 | | -1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -128.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 328.00 | 1 377 298.00 | | 1 415 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 079.00 | 1 366 634.00 | | 1 372 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 249.00 | 10 665.00 | | 43 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 246.00 | | | 148 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 536.00 | 145 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 536.00 | 137 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 970.00 | | | 139 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 791.00 | 11 325.00 | 537.00 | 103 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 143.00 | 11 010.00 | 537.00 | 102 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 184.00 | | 5 712.00 | 11 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 184.00 | | 5 712.00 | 11 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 184.00 | | 5 712.00 | 11 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 884.00 | 166 884.00 | | 166 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 211 154.00 | 211 154.00 | | 211 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VB T. V. A. | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 978.00 | 30 340.00 | 29 638.00 | 59 978.00 |
VI Groupe et associés | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VP Divers | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 964.00 | 265 796.00 | 167.00 | 265 964.00 |
VW T.V.A. | 76 723.00 | 76 723.00 | | 76 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 435.00 | 344 797.00 | 29 638.00 | 374 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 673.00 | 12 286.00 | | 13 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 950.00 | 20 648.00 | | 21 950.00 |
ST Autres comptes | 127 218.00 | 119 887.00 | | 127 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 591.00 | 22 564.00 | | 22 591.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 359.00 | 21 437.00 | | 5 359.00 |
YT Sous‐traitance | 35 181.00 | 38 431.00 | | 35 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | 1 489.00 | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 123.00 | 13 775.00 | | 15 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 800.00 | 273 581.00 | | 269 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 064.00 | 158 870.00 | | 174 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 551.00 | 201 529.00 | | 215 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |