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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 133.00 | 90 310.00 | 64 823.00 | 155 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 329.00 | 26 850.00 | 41 479.00 | 68 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 738.00 | 118 808.00 | 112 929.00 | 231 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 803.00 | | 65 803.00 | 65 803.00 |
BP En cours de production de services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 376.00 | 4 377.00 | 351 999.00 | 356 376.00 |
BZ Autres créances | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
CF Disponibilités | 395 752.00 | | 395 752.00 | 395 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 173.00 | 4 377.00 | 886 797.00 | 891 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 911.00 | 123 185.00 | 999 726.00 | 1 122 911.00 |
CU Autres participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 244 814.00 | 192 859.00 | | 244 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 199.00 | 51 955.00 | | 48 199.00 |
DL TOTAL (I) | 318 168.00 | 269 968.00 | | 318 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 560.00 | 331 551.00 | | 317 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 281.00 | 22 089.00 | | 22 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 845.00 | 287 992.00 | | 210 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 872.00 | 165 724.00 | | 130 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 558.00 | 807 355.00 | | 681 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 726.00 | 1 077 323.00 | | 999 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 030.00 | 769 794.00 | | 448 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892 364.00 | | 1 892 364.00 | 1 892 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 364.00 | | 1 892 364.00 | 1 892 364.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 342.00 | 1 346.00 | | 1 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 188.00 | 38 374.00 | | 37 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | 7 413.00 | | 2 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 032.00 | 873.00 | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 103.00 | 8 285.00 | | 4 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 795.00 | -8 285.00 | | 31 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 267.00 | 1 757 793.00 | | 1 948 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 068.00 | 1 705 839.00 | | 1 900 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 199.00 | 51 955.00 | | 48 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 089.00 | 5 717.00 | | 10 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 738.00 | | 3 236.00 | 231 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 298.00 | 231 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 298.00 | 223 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 462.00 | | 3 236.00 | 223 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 003.00 | 21 087.00 | 26 282.00 | 124 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 355.00 | 21 087.00 | 26 282.00 | 122 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 845.00 | 210 845.00 | | 210 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 351 124.00 | 351 124.00 | | 351 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 560.00 | 84 032.00 | 233 528.00 | 317 560.00 |
VI Groupe et associés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 785.00 | 396 618.00 | 167.00 | 396 785.00 |
VW T.V.A. | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 558.00 | 448 030.00 | 233 528.00 | 681 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 585.00 | 13 867.00 | | 16 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 490.00 | 23 036.00 | | 23 490.00 |
ST Autres comptes | 148 616.00 | 129 413.00 | | 148 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 670.00 | 29 440.00 | | 47 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 986.00 | | | 87 986.00 |
YT Sous‐traitance | 64 124.00 | 89 799.00 | | 64 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | 1 446.00 | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 528.00 | 15 313.00 | | 18 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 765.00 | 349 564.00 | | 383 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 328.00 | 214 428.00 | | 246 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 900.00 | 271 689.00 | | 283 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |