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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 111 512.00 | 28 898.00 | 82 613.00 | 111 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 270.00 | 11 541.00 | 729.00 | 12 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 778.00 | 166 706.00 | 15 072.00 | 181 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 306.00 | 207 145.00 | 261 160.00 | 468 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 951.00 | 188 704.00 | 368 247.00 | 556 951.00 |
BZ Autres créances | 196 766.00 | | 196 766.00 | 196 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 091.00 | | 452 091.00 | 452 091.00 |
CF Disponibilités | 351 413.00 | | 351 413.00 | 351 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 221.00 | 188 704.00 | 1 368 517.00 | 1 557 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 527.00 | 395 849.00 | 1 629 677.00 | 2 025 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 584 849.00 | 397 021.00 | | 584 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 562.00 | 187 827.00 | | -56 562.00 |
DL TOTAL (I) | 559 487.00 | 616 048.00 | | 559 487.00 |
DP Provisions pour risques | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 140.00 | 85 273.00 | | 72 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 429.00 | | | 91 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 755.00 | 329 970.00 | | 165 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 306.00 | 359 795.00 | | 328 306.00 |
EA Autres dettes | 349 308.00 | 250 109.00 | | 349 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 937.00 | 1 025 146.00 | | 1 006 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 677.00 | 1 704 451.00 | | 1 629 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 568.00 | | 9 737.00 | 458 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 822.00 | | 9 737.00 | 319 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 266.00 | 12 879.00 | | 194 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 266.00 | 12 879.00 | | 194 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 254.00 | | | 63 254.00 |
6T Sur comptes clients | 357 371.00 | | 168 667.00 | 357 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 371.00 | | 168 667.00 | 357 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 625.00 | | 168 667.00 | 420 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 755.00 | 165 755.00 | | 165 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 912.00 | 86 912.00 | | 86 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 308.00 | 349 308.00 | | 349 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 431 047.00 | 431 047.00 | | 431 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 904.00 | 125 904.00 | | 125 904.00 |
VB T. V. A. | 90 314.00 | 90 314.00 | | 90 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 140.00 | 6 638.00 | 65 502.00 | 72 140.00 |
VI Groupe et associés | 91 429.00 | 91 429.00 | | 91 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
VP Divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 180.00 | 91 180.00 | | 91 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 463.00 | 753 717.00 | 8 746.00 | 762 463.00 |
VW T.V.A. | 105 378.00 | 105 378.00 | | 105 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 937.00 | 941 435.00 | 65 502.00 | 1 006 937.00 |