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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 111 512.00 | 35 298.00 | 76 213.00 | 111 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 270.00 | 11 707.00 | 563.00 | 12 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 066.00 | 171 115.00 | 29 951.00 | 201 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 677.00 | 218 120.00 | 284 556.00 | 502 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 205.00 | 167 544.00 | 447 661.00 | 615 205.00 |
BZ Autres créances | 136 664.00 | | 136 664.00 | 136 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 372.00 | | 528 372.00 | 528 372.00 |
CF Disponibilités | 596 094.00 | | 596 094.00 | 596 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 835.00 | 167 544.00 | 1 710 291.00 | 1 877 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 511.00 | 385 664.00 | 1 994 847.00 | 2 380 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 584 849.00 | 584 849.00 | | 584 849.00 |
DH Report à nouveau | -56 562.00 | | | -56 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 529.00 | -56 562.00 | | 24 529.00 |
DL TOTAL (I) | 584 015.00 | 559 487.00 | | 584 015.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 254.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 254.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 770.00 | 72 140.00 | | 316 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 606.00 | 91 429.00 | | 32 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 181.00 | 165 755.00 | | 115 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 328.00 | 328 306.00 | | 447 328.00 |
EA Autres dettes | 498 946.00 | 349 308.00 | | 498 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 832.00 | 1 006 937.00 | | 1 410 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 847.00 | 1 629 677.00 | | 1 994 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 305.00 | | 19 288.00 | 468 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 559.00 | | 19 288.00 | 329 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 145.00 | 10 975.00 | | 207 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 145.00 | 10 975.00 | | 207 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 254.00 | | 63 254.00 | 63 254.00 |
6T Sur comptes clients | 188 704.00 | 658.00 | 21 818.00 | 188 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 704.00 | 658.00 | 21 818.00 | 188 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 958.00 | 658.00 | 85 072.00 | 251 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | 21 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 181.00 | 115 181.00 | | 115 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 734.00 | 108 734.00 | | 108 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 642.00 | 101 642.00 | | 101 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 946.00 | 498 946.00 | | 498 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 489 301.00 | 489 301.00 | | 489 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 904.00 | 125 904.00 | | 125 904.00 |
VB T. V. A. | 90 017.00 | 90 017.00 | | 90 017.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 501.00 | 114 049.00 | 201 452.00 | 315 501.00 |
VI Groupe et associés | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 466.00 | 117 466.00 | | 117 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 114.00 | 753 369.00 | 8 746.00 | 762 114.00 |
VW T.V.A. | 113 305.00 | 113 305.00 | | 113 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 832.00 | 1 209 380.00 | 201 452.00 | 1 410 832.00 |