| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 111 512.00 | 41 698.00 | 69 813.00 | 111 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 410.00 | 11 880.00 | 1 530.00 | 13 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 023.00 | 171 167.00 | 38 855.00 | 210 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 054.00 | 224 746.00 | 285 308.00 | 510 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 641.00 | 169 530.00 | 430 112.00 | 599 641.00 |
BZ Autres créances | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 683.00 | 13 607.00 | 556 076.00 | 569 683.00 |
CF Disponibilités | 71 159.00 | | 71 159.00 | 71 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 166.00 | 183 137.00 | 1 124 029.00 | 1 307 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 220.00 | 407 882.00 | 1 409 337.00 | 1 817 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 584 849.00 | 584 849.00 | | 584 849.00 |
DH Report à nouveau | -32 034.00 | -56 562.00 | | -32 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 426.00 | 24 529.00 | | -19 426.00 |
DL TOTAL (I) | 564 589.00 | 584 015.00 | | 564 589.00 |
DP Provisions pour risques | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 069.00 | 316 770.00 | | 139 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 32 606.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 528.00 | 115 181.00 | | 125 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 889.00 | 447 328.00 | | 478 889.00 |
EA Autres dettes | 90 702.00 | 498 946.00 | | 90 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 951.00 | 1 410 830.00 | | 834 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 337.00 | 1 994 847.00 | | 1 409 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 677.00 | | 13 371.00 | 502 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 994.00 | 510 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 994.00 | 371 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 931.00 | | 13 371.00 | 363 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 120.00 | 12 619.00 | 5 994.00 | 218 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 120.00 | 12 619.00 | 5 994.00 | 218 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 23 405.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 405.00 | | |
6T Sur comptes clients | 167 544.00 | 2 024.00 | 39.00 | 167 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 544.00 | 2 024.00 | 39.00 | 167 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 544.00 | 25 429.00 | 39.00 | 167 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 024.00 | 39.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 607.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 798.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 528.00 | 125 528.00 | | 125 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 717.00 | 106 717.00 | | 106 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 011.00 | 117 011.00 | | 117 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 702.00 | 90 702.00 | | 90 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 471 308.00 | 471 308.00 | | 471 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 333.00 | 128 333.00 | | 128 333.00 |
VB T. V. A. | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 627.00 | 38 495.00 | 99 132.00 | 137 627.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 874.00 | | | 177 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 243.00 | 131 243.00 | | 131 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 070.00 | 666 324.00 | 8 746.00 | 675 070.00 |
VW T.V.A. | 111 292.00 | 111 292.00 | | 111 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 951.00 | 735 819.00 | 99 132.00 | 834 951.00 |