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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 111 512.00 | 22 023.00 | 89 488.00 | 111 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 872.00 | 160 804.00 | 12 068.00 | 172 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 568.00 | 194 266.00 | 264 302.00 | 458 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 625.00 | 357 371.00 | 475 253.00 | 832 625.00 |
BZ Autres créances | 213 567.00 | | 213 567.00 | 213 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 850.00 | | 390 850.00 | 390 850.00 |
CF Disponibilités | 360 479.00 | | 360 479.00 | 360 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 520.00 | 357 371.00 | 1 440 149.00 | 1 797 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 088.00 | 551 637.00 | 1 704 451.00 | 2 256 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 397 021.00 | 211 285.00 | | 397 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 827.00 | 185 737.00 | | 187 827.00 |
DL TOTAL (I) | 616 049.00 | 428 221.00 | | 616 049.00 |
DP Provisions pour risques | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
DQ Provisions pour charges | | 131 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 63 254.00 | 194 754.00 | | 63 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 273.00 | 9 203.00 | | 85 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 970.00 | 266 677.00 | | 329 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 795.00 | 291 055.00 | | 359 795.00 |
EA Autres dettes | 250 109.00 | 278 044.00 | | 250 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 148.00 | 861 119.00 | | 1 025 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 451.00 | 1 484 094.00 | | 1 704 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 745.00 | | 3 823.00 | 324 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 999.00 | | 3 823.00 | 315 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 000.00 | 22 265.00 | | 172 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 000.00 | 22 265.00 | | 172 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 754.00 | | | 194 754.00 |
6T Sur comptes clients | 195 171.00 | 162 200.00 | | 195 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 171.00 | 162 200.00 | | 195 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 925.00 | 162 200.00 | | 389 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 131 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 970.00 | 329 970.00 | | 329 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 355.00 | 94 355.00 | | 94 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 109.00 | 250 109.00 | | 250 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 706 721.00 | 706 721.00 | | 706 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 904.00 | 125 904.00 | | 125 904.00 |
VB T. V. A. | 71 540.00 | 71 540.00 | | 71 540.00 |
VC Groupe et associés | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 273.00 | 85 273.00 | | 85 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VP Divers | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 319.00 | 83 319.00 | | 83 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 937.00 | 1 046 191.00 | 8 746.00 | 1 054 937.00 |
VW T.V.A. | 165 382.00 | 165 382.00 | | 165 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 148.00 | 1 025 148.00 | | 1 025 148.00 |