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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
072 Créances – Autres | 87 444.00 | | 87 444.00 | 87 444.00 |
084 Disponibilités | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 738.00 | | 117 738.00 | 117 738.00 |
110 Total général Actif | 522 738.00 | | 522 738.00 | 522 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 738.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 86 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
230 Autres produits | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
242 Autres charges externes. | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
252 Charges sociales | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 579.00 | | | 82 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
280 Produits financiers | 130 509.00 | | | 130 509.00 |
294 Charges financières | 517.00 | | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 634.00 | | | 133 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 461.00 | | | 461.00 |